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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 017.00 | | 171 017.00 | 171 017.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 1 066 188.00 | 441 465.00 | 624 722.00 | 1 066 188.00 |
AP Constructions | 2 612 473.00 | 1 810 000.00 | 802 472.00 | 2 612 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 675.00 | 781 534.00 | 182 140.00 | 963 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 891.00 | 112 816.00 | 1 075.00 | 113 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 929 253.00 | 3 145 817.00 | 1 783 435.00 | 4 929 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
BZ Autres créances | 379 004.00 | | 379 004.00 | 379 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CF Disponibilités | 44 839.00 | | 44 839.00 | 44 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 870.00 | | 432 870.00 | 432 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 362 124.00 | 3 145 817.00 | 2 216 306.00 | 5 362 124.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 409.00 | | | 77 409.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 083.00 | | | 157 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 786 675.00 | | | 786 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 948.00 | | | 126 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 858.00 | | | 1 155 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037 574.00 | | | 1 037 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285.00 | | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 448.00 | | | 1 060 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 306.00 | | | 2 216 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 450.00 | | | 287 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 099.00 | | 530 099.00 | 530 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 099.00 | | 530 099.00 | 530 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 458.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 369.00 | | | 49 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 223.00 | | | 558 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 274.00 | | | 431 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 948.00 | | | 126 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 938 071.00 | | 35 685.00 | 4 938 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 503.00 | 4 929 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 503.00 | 4 756 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 017.00 | | | 173 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 765 046.00 | | 35 685.00 | 4 765 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 894 862.00 | 295 458.00 | 44 503.00 | 2 894 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 894 862.00 | 295 458.00 | 44 503.00 | 2 894 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VB T. V. A. | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VC Groupe et associés | 368 557.00 | 368 557.00 | | 368 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037 574.00 | 264 576.00 | 721 853.00 | 1 037 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 055.00 | | | 254 055.00 |
VP Divers | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 188.00 | 384 188.00 | | 384 188.00 |
VW T.V.A. | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 448.00 | 287 450.00 | 721 853.00 | 1 060 448.00 |