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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
AH Fonds commercial | 560 412.00 | | 560 412.00 | 560 412.00 |
AP Constructions | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 577.00 | 25 226.00 | 3 350.00 | 28 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 488.00 | 228 884.00 | 132 603.00 | 361 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 886.00 | 275 622.00 | 710 264.00 | 985 886.00 |
BT Marchandises | 251 820.00 | | 251 820.00 | 251 820.00 |
BZ Autres créances | 22 622.00 | | 22 622.00 | 22 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 340 629.00 | | 340 629.00 | 340 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 312.00 | | 617 312.00 | 617 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 199.00 | 275 622.00 | 1 327 576.00 | 1 603 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 106 008.00 | 106 008.00 | | 106 008.00 |
DH Report à nouveau | 507 201.00 | 370 903.00 | | 507 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 438.00 | 156 297.00 | | 233 438.00 |
DL TOTAL (I) | 896 147.00 | 682 709.00 | | 896 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 407.00 | 205 550.00 | | 323 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 965.00 | 31 929.00 | | 30 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 164.00 | 60 059.00 | | 76 164.00 |
EA Autres dettes | 893.00 | 384.00 | | 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 429.00 | 297 921.00 | | 431 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 576.00 | 980 631.00 | | 1 327 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 429.00 | 297 921.00 | | 431 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 761 923.00 | | 1 761 923.00 | 1 761 923.00 |
FG Production vendue services | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 784.00 | | 1 769 784.00 | 1 769 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 785 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 821 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 890.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 032.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 246.00 | | 2 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 393.00 | 26.00 | | 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | 4 397.00 | | 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 005.00 | 4 397.00 | | 8 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 944.00 | -4 397.00 | | -1 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 706.00 | 64 366.00 | | 101 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 938.00 | 1 294 237.00 | | 1 792 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 501.00 | 1 137 940.00 | | 1 559 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 438.00 | 156 297.00 | | 233 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 949.00 | | 108 292.00 | 913 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 355.00 | 985 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 355.00 | 409 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 204.00 | | | 568 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 547.00 | | 108 292.00 | 337 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 155.00 | 17 890.00 | 8 423.00 | 266 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 364.00 | 17 890.00 | 8 423.00 | 258 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 965.00 | 30 965.00 | | 30 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 826.00 | 27 826.00 | | 27 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | | | 62.00 |
VB T. V. A. | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VI Groupe et associés | 323 407.00 | 323 407.00 | | 323 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 063.00 | 33 063.00 | | 33 063.00 |
VW T.V.A. | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 429.00 | 431 429.00 | | 431 429.00 |