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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
AH Fonds commercial | 725 412.00 | | 725 412.00 | 725 412.00 |
AP Constructions | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 577.00 | 30 364.00 | 38 213.00 | 68 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 524.00 | 295 435.00 | 280 089.00 | 575 524.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 074.00 | 347 311.00 | 1 055 763.00 | 1 403 074.00 |
BT Marchandises | 305 280.00 | | 305 280.00 | 305 280.00 |
BZ Autres créances | 70 042.00 | | 70 042.00 | 70 042.00 |
CF Disponibilités | 440 771.00 | | 440 771.00 | 440 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 146.00 | | 821 146.00 | 821 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 219.00 | 347 311.00 | 1 876 909.00 | 2 224 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 106 008.00 | 106 008.00 | | 106 008.00 |
DH Report à nouveau | 897 722.00 | 708 639.00 | | 897 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 131.00 | 230 084.00 | | 209 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 361.00 | 1 094 231.00 | | 1 262 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 034.00 | 389 739.00 | | 480 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 452.00 | 68 896.00 | | 48 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 164.00 | 91 674.00 | | 84 164.00 |
EA Autres dettes | 1 897.00 | 936.00 | | 1 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 548.00 | 551 244.00 | | 614 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 909.00 | 1 645 475.00 | | 1 876 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 548.00 | 551 244.00 | | 614 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 889.00 | | 153 022.00 | 1 275 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 837.00 | 1 403 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 733 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 837.00 | 657 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 204.00 | | | 733 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 636.00 | | 153 022.00 | 530 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 971.00 | 45 340.00 | | 301 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 180.00 | 45 340.00 | | 294 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 452.00 | 48 452.00 | | 48 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 148.00 | 34 148.00 | | 34 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
VB T. V. A. | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VI Groupe et associés | 480 034.00 | 480 034.00 | | 480 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 858.00 | 29 858.00 | | 29 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 572.00 | 36 572.00 | | 36 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 144.00 | 87 144.00 | | 87 144.00 |
VW T.V.A. | 25 177.00 | 25 177.00 | | 25 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 548.00 | 614 548.00 | | 614 548.00 |