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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
AH Fonds commercial | 1 009 746.00 | | 1 009 746.00 | 1 009 746.00 |
AP Constructions | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 406.00 | 58 758.00 | 10 648.00 | 69 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 866.00 | 403 677.00 | 339 189.00 | 742 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 534.00 | | 22 534.00 | 22 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 237.00 | 483 946.00 | 1 397 291.00 | 1 881 237.00 |
BT Marchandises | 267 473.00 | 26 165.00 | 241 308.00 | 267 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 860.00 | | 80 860.00 | 80 860.00 |
BZ Autres créances | 140 321.00 | | 140 321.00 | 140 321.00 |
CF Disponibilités | 242 509.00 | | 242 509.00 | 242 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 403.00 | 26 165.00 | 707 238.00 | 733 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 640.00 | 510 111.00 | 2 104 529.00 | 2 614 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 106 008.00 | 106 008.00 | | 106 008.00 |
DH Report à nouveau | 1 424 952.00 | 1 056 853.00 | | 1 424 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 782.00 | 422 099.00 | | 91 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 242.00 | 1 634 460.00 | | 1 672 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 606.00 | 368 862.00 | | 317 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 471.00 | 43 748.00 | | 43 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 024.00 | 156 857.00 | | 71 024.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | 68.00 | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 287.00 | 569 535.00 | | 432 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 529.00 | 2 203 995.00 | | 2 104 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 287.00 | 569 535.00 | | 432 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 376.00 | | 94 590.00 | 1 808 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 728.00 | 1 881 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 017 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 728.00 | 848 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 017 537.00 | | | 1 017 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 664.00 | | 94 590.00 | 775 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 197.00 | 72 749.00 | | 411 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 406.00 | 72 749.00 | | 403 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 069.00 | 26 165.00 | 37 069.00 | 37 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 069.00 | 26 165.00 | 37 069.00 | 37 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 069.00 | 26 165.00 | 37 069.00 | 37 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 165.00 | 37 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 471.00 | 43 471.00 | | 43 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 349.00 | 31 349.00 | | 31 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
UX Autres créances clients | 80 860.00 | 80 860.00 | | 80 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VB T. V. A. | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VI Groupe et associés | 317 606.00 | 317 606.00 | | 317 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 747.00 | 114 747.00 | | 114 747.00 |
VP Divers | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 596.00 | 238 596.00 | | 238 596.00 |
VW T.V.A. | 24 215.00 | 24 215.00 | | 24 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 287.00 | 432 287.00 | | 432 287.00 |