| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
AH Fonds commercial | 1 009 746.00 | | 1 009 746.00 | 1 009 746.00 |
AP Constructions | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 406.00 | 44 665.00 | 24 741.00 | 69 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 761.00 | 345 020.00 | 327 741.00 | 672 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 777.00 | | 19 777.00 | 19 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 376.00 | 411 197.00 | 1 397 179.00 | 1 808 376.00 |
BT Marchandises | 520 442.00 | 37 069.00 | 483 373.00 | 520 442.00 |
BZ Autres créances | 18 448.00 | | 18 448.00 | 18 448.00 |
CF Disponibilités | 299 726.00 | | 299 726.00 | 299 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 885.00 | 37 069.00 | 806 816.00 | 843 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 261.00 | 448 266.00 | 2 203 995.00 | 2 652 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 106 008.00 | 106 008.00 | | 106 008.00 |
DH Report à nouveau | 1 056 853.00 | 897 722.00 | | 1 056 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 099.00 | 209 131.00 | | 422 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 460.00 | 1 262 361.00 | | 1 634 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 862.00 | 480 034.00 | | 368 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 748.00 | 48 452.00 | | 43 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 857.00 | 84 164.00 | | 156 857.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 1 897.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 535.00 | 614 548.00 | | 569 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 995.00 | 1 876 909.00 | | 2 203 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 535.00 | 614 548.00 | | 569 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 074.00 | | 416 050.00 | 1 403 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 749.00 | 1 808 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 017 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 749.00 | 775 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 204.00 | | 284 333.00 | 733 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 821.00 | | 128 592.00 | 657 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 049.00 | | 3 125.00 | 12 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 311.00 | 64 618.00 | 731.00 | 347 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 520.00 | 64 618.00 | 731.00 | 339 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 37 069.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 069.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 069.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 069.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 748.00 | 43 748.00 | | 43 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 785.00 | 88 785.00 | | 88 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
VB T. V. A. | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VI Groupe et associés | 368 862.00 | 368 862.00 | | 368 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 892.00 | 38 892.00 | | 38 892.00 |
VW T.V.A. | 26 710.00 | 26 710.00 | | 26 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 535.00 | 569 535.00 | | 569 535.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |