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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
AH Fonds commercial | 725 412.00 | | 725 412.00 | 725 412.00 |
AP Constructions | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 577.00 | 26 073.00 | 2 504.00 | 28 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 502.00 | 254 386.00 | 208 116.00 | 462 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 837.00 | | 25 837.00 | 25 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 889.00 | 301 971.00 | 973 918.00 | 1 275 889.00 |
BT Marchandises | 375 450.00 | | 375 450.00 | 375 450.00 |
BZ Autres créances | 34 475.00 | | 34 475.00 | 34 475.00 |
CF Disponibilités | 259 313.00 | | 259 313.00 | 259 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 556.00 | | 671 556.00 | 671 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 445.00 | 301 971.00 | 1 645 475.00 | 1 947 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 106 008.00 | 106 008.00 | | 106 008.00 |
DH Report à nouveau | 708 639.00 | 507 201.00 | | 708 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 084.00 | 233 438.00 | | 230 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 231.00 | 896 147.00 | | 1 094 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 739.00 | 323 407.00 | | 389 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 896.00 | 30 965.00 | | 68 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 674.00 | 76 164.00 | | 91 674.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | 893.00 | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 244.00 | 431 429.00 | | 551 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 475.00 | 1 327 576.00 | | 1 645 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 244.00 | 431 429.00 | | 551 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 886.00 | | 312 702.00 | 985 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 699.00 | 1 275 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 733 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 699.00 | 530 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 204.00 | | 165 000.00 | 568 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 483.00 | | 143 852.00 | 409 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 199.00 | | 3 850.00 | 8 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 622.00 | 28 511.00 | 2 163.00 | 275 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 831.00 | 28 511.00 | 2 163.00 | 267 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 896.00 | 68 896.00 | | 68 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 954.00 | 34 954.00 | | 34 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
VB T. V. A. | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
VI Groupe et associés | 389 739.00 | 389 739.00 | | 389 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 842.00 | 48 842.00 | | 48 842.00 |
VW T.V.A. | 26 180.00 | 26 180.00 | | 26 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 244.00 | 551 244.00 | | 551 244.00 |