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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
AH Fonds commercial | 928 766.00 | | 928 766.00 | 928 766.00 |
AP Constructions | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 405.00 | 68 940.00 | 465.00 | 69 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 880.00 | 417 164.00 | 347 716.00 | 764 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 738.00 | 507 615.00 | 1 292 122.00 | 1 799 738.00 |
BT Marchandises | 226 476.00 | 21 415.00 | 205 060.00 | 226 476.00 |
BZ Autres créances | 93 850.00 | | 93 850.00 | 93 850.00 |
CF Disponibilités | 735 811.00 | | 735 811.00 | 735 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 476.00 | 21 415.00 | 1 043 060.00 | 1 064 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 214.00 | 529 031.00 | 2 335 182.00 | 2 864 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 106 008.00 | | | 106 008.00 |
DH Report à nouveau | 1 477 733.00 | | | 1 477 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 695.00 | | | 194 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 827 937.00 | | | 1 827 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 920.00 | | | 373 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 189.00 | | | 56 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 725.00 | | | 76 725.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 245.00 | | | 507 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 182.00 | | | 2 335 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 245.00 | | | 507 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881 237.00 | | 111 031.00 | 1 881 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 534.00 | 169 996.00 | 1 799 738.00 | 22 534.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 979.00 | 936 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 534.00 | 89 016.00 | 848 006.00 | 22 534.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 017 536.00 | | | 1 017 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 526.00 | | 111 031.00 | 848 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 945.00 | 104 637.00 | 80 967.00 | 483 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 154.00 | 104 637.00 | 80 967.00 | 476 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 164.00 | 21 415.00 | 26 164.00 | 26 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 164.00 | 21 415.00 | 26 164.00 | 26 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 164.00 | 21 415.00 | 26 164.00 | 26 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 415.00 | 26 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 189.00 | 56 189.00 | | 56 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 871.00 | 28 871.00 | | 28 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VB T. V. A. | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VI Groupe et associés | 373 920.00 | 373 920.00 | | 373 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 037.00 | 81 037.00 | | 81 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 363.00 | 117 363.00 | | 117 363.00 |
VW T.V.A. | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 245.00 | 507 245.00 | | 507 245.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |