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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 811.00 | 52 811.00 | | 52 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 911.00 | 3 708.00 | 2 203.00 | 5 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 581.00 | 180 541.00 | 22 040.00 | 202 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 800.00 | | 84 800.00 | 84 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 103.00 | 237 061.00 | 109 042.00 | 346 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 754.00 | | 65 754.00 | 65 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 493 740.00 | 78 629.00 | 4 415 110.00 | 4 493 740.00 |
BZ Autres créances | 491 329.00 | | 491 329.00 | 491 329.00 |
CF Disponibilités | 1 570 795.00 | | 1 570 795.00 | 1 570 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 927.00 | | 38 927.00 | 38 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 660 545.00 | 78 629.00 | 6 581 915.00 | 6 660 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 006 648.00 | 315 690.00 | 6 690 958.00 | 7 006 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 553 365.00 | 1 181 488.00 | | 1 553 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 164.00 | 371 877.00 | | 504 164.00 |
DL TOTAL (I) | 2 937 529.00 | 2 433 365.00 | | 2 937 529.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 446.00 | 58 908.00 | | 25 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 048 921.00 | 2 061 465.00 | | 2 048 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 209 051.00 | 1 123 040.00 | | 1 209 051.00 |
EA Autres dettes | 190 221.00 | 60 196.00 | | 190 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 789.00 | | | 229 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 703 428.00 | 3 303 609.00 | | 3 703 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 690 958.00 | 5 736 974.00 | | 6 690 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 703 428.00 | 3 217 967.00 | | 3 703 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 149 100.00 | 1 550.00 | 13 150 650.00 | 13 149 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 149 100.00 | 1 550.00 | 13 150 650.00 | 13 149 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 180 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 825 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 558 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 781 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 404 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 775 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 985.00 | 40 651.00 | | 9 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 773.00 | 6 950.00 | | 15 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 757.00 | 47 601.00 | | 25 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 046.00 | 27 729.00 | | 29 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 932.00 | 3 455.00 | | 2 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 978.00 | 31 184.00 | | 31 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 221.00 | 16 417.00 | | -6 221.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 798.00 | 42 422.00 | | 39 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 182.00 | 133 090.00 | | 209 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 206 387.00 | 13 153 479.00 | | 13 206 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 702 223.00 | 12 781 602.00 | | 12 702 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 164.00 | 371 877.00 | | 504 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 764.00 | 111 962.00 | | 99 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 345.00 | | 21 609.00 | 240 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 651.00 | 261 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 651.00 | 208 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 811.00 | | | 52 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 533.00 | | 21 609.00 | 187 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 228.00 | 4 394.00 | 562.00 | 233 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 811.00 | | | 52 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 417.00 | 4 394.00 | 562.00 | 180 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 78 838.00 | | 208.00 | 78 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 838.00 | | 208.00 | 78 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 838.00 | 50 000.00 | 208.00 | 78 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 048 921.00 | 2 048 921.00 | | 2 048 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 225.00 | 180 225.00 | | 180 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 934.00 | 290 934.00 | | 290 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 308.00 | 69 308.00 | | 69 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 221.00 | 190 221.00 | | 190 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 789.00 | 229 789.00 | | 229 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 800.00 | | | 84 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 399 499.00 | | | 4 399 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 241.00 | | | 94 241.00 |
VB T. V. A. | 288 980.00 | | | 288 980.00 |
VC Groupe et associés | 32 319.00 | | | 32 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 346 270.00 | | | 3 346 270.00 |
VP Divers | 122 781.00 | | | 122 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 927.00 | | | 38 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 108 795.00 | 5 023 995.00 | 84 800.00 | 5 108 795.00 |
VW T.V.A. | 652 449.00 | 652 449.00 | | 652 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 703 428.00 | 3 703 428.00 | | 3 703 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |