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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 850.00 | 34 850.00 | | 34 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 326.00 | 10 107.00 | 1 219.00 | 11 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 636.00 | 100 979.00 | 55 657.00 | 156 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 880.00 | | 104 880.00 | 104 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 692.00 | 145 936.00 | 361 756.00 | 507 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 477.00 | | 96 477.00 | 96 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 855 422.00 | 123 756.00 | 5 731 667.00 | 5 855 422.00 |
BZ Autres créances | 349 220.00 | | 349 220.00 | 349 220.00 |
CF Disponibilités | 4 100 812.00 | | 4 100 812.00 | 4 100 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 337.00 | | 88 337.00 | 88 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 490 268.00 | 123 756.00 | 10 366 512.00 | 10 490 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 997 960.00 | 269 692.00 | 10 728 268.00 | 10 997 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 692 342.00 | 1 302 868.00 | | 1 692 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 695.00 | 789 474.00 | | 770 695.00 |
DL TOTAL (I) | 3 343 037.00 | 2 972 342.00 | | 3 343 037.00 |
DP Provisions pour risques | 68 330.00 | 36 933.00 | | 68 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 330.00 | 36 933.00 | | 68 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 533 624.00 | 7 192.00 | | 533 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 324 381.00 | 4 797 010.00 | | 3 324 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 033 867.00 | 3 228 301.00 | | 2 033 867.00 |
EA Autres dettes | 104 739.00 | 149 090.00 | | 104 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 320 289.00 | 2 159 236.00 | | 1 320 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 316 900.00 | 10 374 328.00 | | 7 316 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 728 268.00 | 13 383 603.00 | | 10 728 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 224 896.00 | | 15 224 896.00 | 15 224 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 224 896.00 | | 15 224 896.00 | 15 224 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 433 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 456 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 793 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 478 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 330.00 | |
GE Autres charges | | | 58 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 247 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 185 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 185 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 314.00 | 20 691.00 | | 5 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 490.00 | 7 680.00 | | 12 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 804.00 | 28 371.00 | | 17 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 983.00 | 252 097.00 | | 2 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 116.00 | 9 511.00 | | 2 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 098.00 | 261 608.00 | | 5 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 706.00 | -233 236.00 | | 12 706.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 749.00 | 214 870.00 | | 148 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 812.00 | 421 731.00 | | 278 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 451 093.00 | 20 112 047.00 | | 15 451 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 680 398.00 | 19 322 573.00 | | 14 680 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 695.00 | 789 474.00 | | 770 695.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 858.00 | 8 819.00 | | 27 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 695.00 | 25 146.00 | 15 905.00 | 136 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 850.00 | | | 34 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 845.00 | 25 146.00 | 15 905.00 | 101 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 397 859.00 | 6 292 979.00 | 104 880.00 | 6 397 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 101.00 | | | 235 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 324 381.00 | 3 324 381.00 | | 3 324 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 033 868.00 | 2 033 868.00 | | 2 033 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 739.00 | 104 739.00 | | 104 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 320 289.00 | 1 320 289.00 | | 1 320 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 880.00 | | 104 880.00 | 104 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 292 979.00 | 6 292 979.00 | | 6 292 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 397 859.00 | 6 292 979.00 | 104 880.00 | 6 397 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 783 277.00 | 6 783 277.00 | | 6 783 277.00 |