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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 634.00 | 44 845.00 | 789.00 | 45 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 455.00 | 7 268.00 | 4 187.00 | 11 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 445.00 | 129 174.00 | 39 270.00 | 168 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 690.00 | | 104 690.00 | 104 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 224.00 | 181 288.00 | 348 936.00 | 530 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 933.00 | | 90 933.00 | 90 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 442 711.00 | 94 989.00 | 7 347 721.00 | 7 442 711.00 |
BZ Autres créances | 437 896.00 | | 437 896.00 | 437 896.00 |
CF Disponibilités | 1 965 139.00 | | 1 965 139.00 | 1 965 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 226.00 | | 34 226.00 | 34 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 970 905.00 | 94 989.00 | 9 875 916.00 | 9 970 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 501 129.00 | 276 277.00 | 10 224 852.00 | 10 501 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 168 234.00 | 1 907 529.00 | | 1 168 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 634.00 | 610 704.00 | | 634 634.00 |
DL TOTAL (I) | 2 682 868.00 | 3 398 233.00 | | 2 682 868.00 |
DP Provisions pour risques | 48 610.00 | 30 000.00 | | 48 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 610.00 | 30 000.00 | | 48 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 300.00 | 166 833.00 | | 100 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 082 853.00 | 1 875 104.00 | | 2 082 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 199 376.00 | 1 790 540.00 | | 2 199 376.00 |
EA Autres dettes | 89 820.00 | 68 303.00 | | 89 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 021 026.00 | 622 887.00 | | 3 021 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 493 374.00 | 4 523 666.00 | | 7 493 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 224 852.00 | 7 951 900.00 | | 10 224 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 459 874.00 | 4 423 366.00 | | 7 459 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 639 653.00 | | 14 639 653.00 | 14 639 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 639 653.00 | | 14 639 653.00 | 14 639 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 680 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 323 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 752 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 307 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 610.00 | |
GE Autres charges | | | 18 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 699 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 981 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 965 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 21 534.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 378.00 | 156 433.00 | | 74 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 378.00 | 156 433.00 | | 74 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 872.00 | 17 433.00 | | 12 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 872.00 | 17 433.00 | | 12 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 507.00 | 139 000.00 | | 61 507.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 678.00 | 21 603.00 | | 108 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 911.00 | 216 867.00 | | 283 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 755 231.00 | 13 740 506.00 | | 14 755 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 120 596.00 | 13 129 802.00 | | 14 120 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 634.00 | 610 704.00 | | 634 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 225.00 | 153 461.00 | | 144 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 578.00 | | 33 906.00 | 498 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 260.00 | 104 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 260.00 | 530 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 634.00 | | | 245 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 994.00 | | 33 906.00 | 145 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 950.00 | | | 106 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 453.00 | 14 835.00 | | 166 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 054.00 | 791.00 | | 44 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 399.00 | 14 044.00 | | 122 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 48 610.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 87 336.00 | 7 653.00 | | 87 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 336.00 | 7 653.00 | | 87 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 336.00 | 56 263.00 | 30 000.00 | 117 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 263.00 | 19 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 082 853.00 | 2 082 853.00 | | 2 082 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 555.00 | 313 555.00 | | 313 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 628.00 | 499 628.00 | | 499 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 820.00 | 89 820.00 | | 89 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 021 026.00 | 3 021 026.00 | | 3 021 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 690.00 | | 104 690.00 | 104 690.00 |
UX Autres créances clients | 7 329 875.00 | 7 329 875.00 | | 7 329 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 836.00 | 112 836.00 | | 112 836.00 |
VB T. V. A. | 322 760.00 | 322 760.00 | | 322 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 300.00 | 66 800.00 | 33 500.00 | 100 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 533.00 | | | 66 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 300.00 | 96 300.00 | | 96 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 226.00 | 34 226.00 | | 34 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 019 523.00 | 7 914 833.00 | 104 690.00 | 8 019 523.00 |
VW T.V.A. | 1 361 479.00 | 1 361 479.00 | | 1 361 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 493 374.00 | 7 459 874.00 | 33 500.00 | 7 493 374.00 |