| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 634.00 | 44 054.00 | 1 580.00 | 45 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 910.00 | 5 176.00 | 4 734.00 | 9 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 085.00 | 117 223.00 | 18 862.00 | 136 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 950.00 | | 106 950.00 | 106 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 578.00 | 166 453.00 | 332 125.00 | 498 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 895.00 | | 97 895.00 | 97 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 621 254.00 | 87 336.00 | 4 533 918.00 | 4 621 254.00 |
BZ Autres créances | 1 037 179.00 | | 1 037 179.00 | 1 037 179.00 |
CF Disponibilités | 1 869 016.00 | | 1 869 016.00 | 1 869 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 766.00 | | 81 766.00 | 81 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 707 111.00 | 87 336.00 | 7 619 774.00 | 7 707 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 205 689.00 | 253 789.00 | 7 951 900.00 | 8 205 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 907 529.00 | 1 553 365.00 | | 1 907 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 704.00 | 504 164.00 | | 610 704.00 |
DL TOTAL (I) | 3 398 233.00 | 2 937 529.00 | | 3 398 233.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 833.00 | 25 446.00 | | 166 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 875 104.00 | 2 048 921.00 | | 1 875 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 790 540.00 | 1 209 051.00 | | 1 790 540.00 |
EA Autres dettes | 68 303.00 | 190 221.00 | | 68 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 622 887.00 | 229 789.00 | | 622 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 523 666.00 | 3 703 428.00 | | 4 523 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 951 900.00 | 6 690 958.00 | | 7 951 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 423 366.00 | 3 703 428.00 | | 4 423 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 536 990.00 | 957 001.00 | 13 493 991.00 | 12 536 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 536 990.00 | 957 001.00 | 13 493 991.00 | 12 536 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 584 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 391 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 228 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 856 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 727 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 534.00 | 19 451.00 | | 21 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 433.00 | 9 985.00 | | 156 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 773.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 433.00 | 25 757.00 | | 156 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 433.00 | 29 046.00 | | 17 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 433.00 | 31 978.00 | | 17 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 000.00 | -6 221.00 | | 139 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 603.00 | 39 798.00 | | 21 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 867.00 | 209 182.00 | | 216 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 740 506.00 | 13 206 387.00 | | 13 740 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 129 802.00 | 12 702 223.00 | | 13 129 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 704.00 | 504 164.00 | | 610 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 461.00 | 99 764.00 | | 153 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 103.00 | | 219 996.00 | 346 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 521.00 | 498 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 521.00 | 145 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 811.00 | | 192 823.00 | 52 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 492.00 | | 5 023.00 | 208 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 800.00 | | 22 150.00 | 84 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 061.00 | 6 372.00 | 76 980.00 | 237 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 811.00 | | 8 757.00 | 52 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 249.00 | 6 372.00 | 68 222.00 | 184 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 30 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 78 629.00 | 8 707.00 | | 78 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 629.00 | 8 707.00 | | 78 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 629.00 | 38 707.00 | 50 000.00 | 128 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 707.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 875 104.00 | 1 875 104.00 | | 1 875 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 808.00 | 221 808.00 | | 221 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 808.00 | 379 808.00 | | 379 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 303.00 | 68 303.00 | | 68 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 622 887.00 | 622 887.00 | | 622 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 950.00 | | | 106 950.00 |
UX Autres créances clients | 4 516 566.00 | | | 4 516 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 143.00 | | | 29 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 689.00 | | | 104 689.00 |
VB T. V. A. | 305 653.00 | | | 305 653.00 |
VC Groupe et associés | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 833.00 | 66 533.00 | 100 300.00 | 166 833.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 613.00 | | | 58 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 998.00 | | | 132 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 263.00 | 34 263.00 | | 34 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 766.00 | | | 81 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 847 150.00 | 5 740 200.00 | 106 950.00 | 5 847 150.00 |
VW T.V.A. | 954 662.00 | 954 662.00 | | 954 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 523 666.00 | 4 423 366.00 | 100 300.00 | 4 523 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |