| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 850.00 | 34 850.00 | | 34 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 046.00 | 9 651.00 | 395.00 | 10 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 454.00 | 111 556.00 | 65 898.00 | 177 454.00 |
AX Avances et acomptes | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 180.00 | | 105 180.00 | 105 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 273.00 | 156 057.00 | 373 216.00 | 529 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 731.00 | | 125 731.00 | 125 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 033 236.00 | 82 648.00 | 5 950 588.00 | 6 033 236.00 |
BZ Autres créances | 2 739 301.00 | | 2 739 301.00 | 2 739 301.00 |
CF Disponibilités | 3 106 681.00 | | 3 106 681.00 | 3 106 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 184.00 | | 43 184.00 | 43 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 048 133.00 | 82 648.00 | 11 965 485.00 | 12 048 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 577 406.00 | 238 705.00 | 12 338 701.00 | 12 577 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 463 037.00 | 1 692 342.00 | | 2 463 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 342.00 | 770 695.00 | | 814 342.00 |
DL TOTAL (I) | 4 157 379.00 | 3 343 037.00 | | 4 157 379.00 |
DP Provisions pour risques | 64 149.00 | 68 330.00 | | 64 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 149.00 | 68 330.00 | | 64 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 880 852.00 | 533 624.00 | | 880 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 485 094.00 | 3 324 381.00 | | 3 485 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 097 885.00 | 2 033 867.00 | | 2 097 885.00 |
EA Autres dettes | 422 421.00 | 104 739.00 | | 422 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 230 922.00 | 1 320 289.00 | | 1 230 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 117 173.00 | 7 316 900.00 | | 8 117 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 338 701.00 | 10 728 268.00 | | 12 338 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 117 173.00 | | | 8 117 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 290 019.00 | | 17 290 019.00 | 17 290 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 290 019.00 | | 17 290 019.00 | 17 290 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 570 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 741 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 857 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 355 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 149.00 | |
GE Autres charges | | | 38 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 257 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 312 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 322 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 314.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 12 490.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 17 804.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 503.00 | 2 983.00 | | 6 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270.00 | 2 116.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 773.00 | 5 098.00 | | 6 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 523.00 | 12 706.00 | | -6 523.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 176.00 | 148 749.00 | | 186 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 703.00 | 278 812.00 | | 315 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 585 738.00 | 15 451 093.00 | | 17 585 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 771 396.00 | 14 680 398.00 | | 16 771 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814 342.00 | 770 695.00 | | 814 342.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 496.00 | 27 858.00 | | 21 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 692.00 | | 34 472.00 | 507 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 891.00 | 529 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 891.00 | 189 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 850.00 | | | 234 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 962.00 | | 34 172.00 | 167 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 880.00 | | 300.00 | 104 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 936.00 | 22 741.00 | 12 621.00 | 145 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 850.00 | | | 34 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 086.00 | 22 741.00 | 12 621.00 | 111 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 330.00 | 64 149.00 | 68 330.00 | 68 330.00 |
6T Sur comptes clients | 123 756.00 | 30 024.00 | 71 132.00 | 123 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 756.00 | 30 024.00 | 71 132.00 | 123 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 086.00 | 94 173.00 | 139 463.00 | 192 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 173.00 | 139 463.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 485 094.00 | 3 485 094.00 | | 3 485 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488 602.00 | 488 602.00 | | 488 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 398.00 | 457 398.00 | | 457 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 891.00 | 36 891.00 | | 36 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 421.00 | 422 421.00 | | 422 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 230 922.00 | 1 230 922.00 | | 1 230 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 180.00 | | 105 180.00 | 105 180.00 |
UX Autres créances clients | 5 937 513.00 | 5 937 513.00 | | 5 937 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 723.00 | 95 723.00 | | 95 723.00 |
VB T. V. A. | 330 349.00 | 330 349.00 | | 330 349.00 |
VC Groupe et associés | 2 394 738.00 | 2 394 738.00 | | 2 394 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 763.00 | 32 763.00 | | 32 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 184.00 | 43 184.00 | | 43 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 920 901.00 | 8 815 721.00 | 105 180.00 | 8 920 901.00 |
VW T.V.A. | 1 082 231.00 | 1 082 231.00 | | 1 082 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 236 321.00 | 7 236 321.00 | | 7 236 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104 048.00 | | | 104 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 563 359.00 | | | 563 359.00 |
ST Autres comptes | 721 954.00 | | | 721 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 359 052.00 | | | 359 052.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 107 251.00 | | | 107 251.00 |
YT Sous‐traitance | 8 477 361.00 | | | 8 477 361.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 619 471.00 | | | 619 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 552.00 | | | 73 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 177 600.00 | | | 177 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 313 776.00 | | | 3 313 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 003 086.00 | | | 1 003 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 741 197.00 | | | 10 741 197.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |