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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 850.00 | 34 850.00 | | 34 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 326.00 | 8 587.00 | 2 739.00 | 11 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 729.00 | 93 258.00 | 45 470.00 | 138 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 170.00 | | 105 170.00 | 105 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 075.00 | 136 695.00 | 353 380.00 | 490 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 907.00 | | 116 907.00 | 116 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 236 167.00 | 54 221.00 | 10 181 946.00 | 10 236 167.00 |
BZ Autres créances | 717 790.00 | | 717 790.00 | 717 790.00 |
CF Disponibilités | 2 008 170.00 | | 2 008 170.00 | 2 008 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 084 444.00 | 54 221.00 | 13 030 224.00 | 13 084 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 574 519.00 | 190 916.00 | 13 383 603.00 | 13 574 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 302 868.00 | 1 168 234.00 | | 1 302 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 474.00 | 634 634.00 | | 789 474.00 |
DL TOTAL (I) | 2 972 342.00 | 2 682 868.00 | | 2 972 342.00 |
DP Provisions pour risques | 36 933.00 | 48 610.00 | | 36 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 933.00 | 48 610.00 | | 36 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 500.00 | 100 300.00 | | 33 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 797 010.00 | 2 083 688.00 | | 4 797 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 228 301.00 | 2 201 555.00 | | 3 228 301.00 |
EA Autres dettes | 149 090.00 | 111 139.00 | | 149 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 159 236.00 | 3 021 026.00 | | 2 159 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 374 328.00 | 7 517 708.00 | | 10 374 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 383 603.00 | 10 249 186.00 | | 13 383 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 970 911.00 | | 19 970 911.00 | 19 970 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 970 911.00 | | 19 970 911.00 | 19 970 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 083 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 753 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 947 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 406 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 933.00 | |
GE Autres charges | | | 63 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 423 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 660 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 659 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 691.00 | 39 293.00 | | 20 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 680.00 | 35 085.00 | | 7 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 371.00 | 74 378.00 | | 28 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 097.00 | 12 872.00 | | 252 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 608.00 | 12 872.00 | | 261 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233 236.00 | 61 507.00 | | -233 236.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 214 870.00 | 108 678.00 | | 214 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 421 731.00 | 283 911.00 | | 421 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 112 047.00 | 14 755 231.00 | | 20 112 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 322 573.00 | 14 120 596.00 | | 19 322 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 789 474.00 | 634 634.00 | | 789 474.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 819.00 | 26 068.00 | | 8 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 288.00 | 19 729.00 | 64 322.00 | 181 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 845.00 | 789.00 | 10 784.00 | 44 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 443.00 | 18 940.00 | 53 538.00 | 136 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 989.00 | 4 146.00 | 44 915.00 | 94 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 989.00 | 4 146.00 | 44 915.00 | 94 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 797 010.00 | 4 797 010.00 | | 4 797 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 228 300.00 | 3 228 300.00 | | 3 228 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 090.00 | 149 090.00 | | 149 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 159 236.00 | 2 159 236.00 | | 2 159 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 170.00 | | 105 170.00 | 105 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 959 368.00 | 10 959 368.00 | | 10 959 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 064 538.00 | 10 959 368.00 | 105 170.00 | 11 064 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 367 136.00 | 10 367 136.00 | | 10 367 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 181 212.00 | | | 181 212.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |