| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AN Terrains | 60 182.00 | 13 493.00 | 46 689.00 | 60 182.00 |
AP Constructions | 1 195 216.00 | 948 545.00 | 246 670.00 | 1 195 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165 807.00 | 1 074 613.00 | 91 194.00 | 1 165 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 496.00 | 378 628.00 | 70 867.00 | 449 496.00 |
BF Prêts | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 879 171.00 | 2 416 930.00 | 462 240.00 | 2 879 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366 616.00 | | 366 616.00 | 366 616.00 |
BT Marchandises | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 672.00 | | 25 672.00 | 25 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 864.00 | 932.00 | 89 932.00 | 90 864.00 |
BZ Autres créances | 47 039.00 | | 47 039.00 | 47 039.00 |
CF Disponibilités | 756 561.00 | | 756 561.00 | 756 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 433.00 | 932.00 | 1 301 501.00 | 1 302 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 181 604.00 | 2 417 862.00 | 1 763 741.00 | 4 181 604.00 |
CU Autres participations | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 650.00 | | | 331 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 165.00 | | | 33 165.00 |
DH Report à nouveau | 147 528.00 | | | 147 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 030.00 | | | 208 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
DK Provisions réglementées | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
DL TOTAL (I) | 735 937.00 | | | 735 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 541.00 | | | 239 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 136.00 | | | 362 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 065.00 | | | 233 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 053.00 | | | 188 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 805.00 | | | 1 027 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 741.00 | | | 1 763 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 607.00 | | | 685 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 461 423.00 | | 2 461 423.00 | 2 461 423.00 |
FG Production vendue services | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 473 432.00 | | 2 473 432.00 | 2 473 432.00 |
FM Production stockée | | | 21 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 508 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 388.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 213 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 653.00 | | | 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 484.00 | | | 84 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 514 581.00 | | | 2 514 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 306 552.00 | | | 2 306 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 030.00 | | | 208 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 931 803.00 | | 276 166.00 | 2 931 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 6 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180 105.00 | 148 693.00 | 2 879 171.00 | 180 105.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 180 105.00 | 147 593.00 | 2 870 700.00 | 180 105.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 928 785.00 | | 269 614.00 | 2 928 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 368.00 | | 6 552.00 | 1 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 486 136.00 | 78 388.00 | 147 593.00 | 2 486 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 484 485.00 | 78 388.00 | 147 593.00 | 2 484 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 554.00 | 625.00 | | 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 246.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 274.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 065.00 | 233 065.00 | | 233 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 093.00 | 51 093.00 | | 51 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 798.00 | 53 798.00 | | 53 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UP Prêts | 5 200.00 | 2 400.00 | | 5 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
UX Autres créances clients | 89 874.00 | | | 89 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 990.00 | | | 990.00 |
VB T. V. A. | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 541.00 | 49 479.00 | 141 383.00 | 239 541.00 |
VI Groupe et associés | 362 136.00 | 210 000.00 | 152 136.00 | 362 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 172.00 | | | 29 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 780.00 | 171 380.00 | 4 399.00 | 175 780.00 |
VW T.V.A. | 83 163.00 | 83 163.00 | | 83 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 805.00 | 685 607.00 | 293 519.00 | 1 027 805.00 |