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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AN Terrains | 60 182.00 | 16 082.00 | 44 099.00 | 60 182.00 |
AP Constructions | 1 195 216.00 | 975 729.00 | 219 486.00 | 1 195 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 168 142.00 | 1 105 295.00 | 62 847.00 | 1 168 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 496.00 | 399 733.00 | 49 763.00 | 449 496.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 879 487.00 | 2 498 490.00 | 380 997.00 | 2 879 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 522.00 | | 225 522.00 | 225 522.00 |
BT Marchandises | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 740.00 | | 84 740.00 | 84 740.00 |
BZ Autres créances | 116 945.00 | | 116 945.00 | 116 945.00 |
CF Disponibilités | 734 187.00 | | 734 187.00 | 734 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 691.00 | | 1 187 691.00 | 1 187 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 067 178.00 | 2 498 490.00 | 1 568 688.00 | 4 067 178.00 |
CU Autres participations | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 650.00 | | | 331 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 165.00 | | | 33 165.00 |
DH Report à nouveau | 355 558.00 | | | 355 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 671.00 | | | -145 671.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
DK Provisions réglementées | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
DL TOTAL (I) | 589 703.00 | | | 589 703.00 |
DP Provisions pour risques | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 579.00 | | | 222 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 536.00 | | | 358 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 120.00 | | | 141 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 605.00 | | | 254 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 839.00 | | | 976 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 688.00 | | | 1 568 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 316.00 | | | 555 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 148 163.00 | | 148 163.00 | 148 163.00 |
FG Production vendue services | 1 475 775.00 | | 1 475 775.00 | 1 475 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 938.00 | | 1 623 938.00 | 1 623 938.00 |
FM Production stockée | | | -103 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 145.00 | |
GE Autres charges | | | 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175 698.00 | | | 175 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 868.00 | | | 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 566.00 | | | 176 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 455.00 | | | 42 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 760.00 | | | 42 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 806.00 | | | 133 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 418.00 | | | -71 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 068.00 | | | 1 704 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 739.00 | | | 1 849 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 671.00 | | | -145 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 879 171.00 | | 5 547.00 | 2 879 171.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 609.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 230.00 | 4 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 230.00 | 2 879 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 873 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 870 700.00 | | 2 335.00 | 2 870 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 820.00 | | 3 212.00 | 6 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 416 930.00 | 81 560.00 | | 2 416 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 415 280.00 | 81 560.00 | | 2 415 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 120.00 | 77 081.00 | 64 039.00 | 141 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 773.00 | 54 773.00 | | 54 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 189.00 | 45 460.00 | 69 729.00 | 115 189.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 809.00 | | | 809.00 |
UX Autres créances clients | 84 740.00 | | | 84 740.00 |
VB T. V. A. | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 579.00 | | 222 579.00 | 222 579.00 |
VI Groupe et associés | 358 536.00 | 358 536.00 | | 358 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 652.00 | | | 89 652.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 496.00 | 219 887.00 | 3 609.00 | 223 496.00 |
VW T.V.A. | 84 643.00 | 19 466.00 | 65 177.00 | 84 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 839.00 | 555 316.00 | 421 524.00 | 976 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |