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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AN Terrains | 60 182.00 | 20 127.00 | 40 055.00 | 60 182.00 |
AP Constructions | 1 195 216.00 | 1 030 097.00 | 165 119.00 | 1 195 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 085 172.00 | 1 054 211.00 | 30 962.00 | 1 085 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 481.00 | 316 280.00 | 32 201.00 | 348 481.00 |
AX Avances et acomptes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 692 984.00 | 2 422 365.00 | 270 620.00 | 2 692 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 776.00 | | 211 776.00 | 211 776.00 |
BP En cours de production de services | 4 196.00 | 773.00 | 3 422.00 | 4 196.00 |
BT Marchandises | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 040.00 | | 103 040.00 | 103 040.00 |
BZ Autres créances | 62 466.00 | | 62 466.00 | 62 466.00 |
CF Disponibilités | 903 269.00 | | 903 269.00 | 903 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 861.00 | 773.00 | 1 307 088.00 | 1 307 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 000 845.00 | 2 423 138.00 | 1 577 707.00 | 4 000 845.00 |
CU Autres participations | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 650.00 | | | 331 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 165.00 | | | 33 165.00 |
DH Report à nouveau | 309 030.00 | | | 309 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 853.00 | | | 172 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
DL TOTAL (I) | 857 011.00 | | | 857 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 649.00 | | | 155 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 374.00 | | | 230 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 294.00 | | | 95 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 379.00 | | | 239 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 696.00 | | | 720 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 707.00 | | | 1 577 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 826.00 | | | 609 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 212.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 563 041.00 | 60 554.00 | 201 230.00 | 2 563 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 561 391.00 | 60 554.00 | 201 230.00 | 2 561 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 294.00 | 95 294.00 | | 95 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 144.00 | 47 144.00 | | 47 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 187.00 | 91 187.00 | | 91 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
UX Autres créances clients | 103 040.00 | 103 040.00 | | 103 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 931.00 | 37 931.00 | | 37 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 718.00 | 6 848.00 | 110 870.00 | 117 718.00 |
VI Groupe et associés | 230 374.00 | 230 374.00 | | 230 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 651.00 | | | 43 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 815.00 | 42 815.00 | | 42 815.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 089.00 | 175 279.00 | 809.00 | 176 089.00 |
VW T.V.A. | 99 045.00 | 99 045.00 | | 99 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 696.00 | 609 826.00 | 110 870.00 | 720 696.00 |