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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AN Terrains | 60 182.00 | 21 618.00 | 38 564.00 | 60 182.00 |
AP Constructions | 1 216 331.00 | 1 079 996.00 | 136 335.00 | 1 216 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 088 697.00 | 1 072 062.00 | 16 635.00 | 1 088 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 976.00 | 335 989.00 | 15 987.00 | 351 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 720 782.00 | 2 511 316.00 | 209 466.00 | 2 720 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 041.00 | | 216 041.00 | 216 041.00 |
BP En cours de production de services | 5 563.00 | 36.00 | 5 527.00 | 5 563.00 |
BT Marchandises | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 117.00 | 6 395.00 | 143 721.00 | 150 117.00 |
BZ Autres créances | 63 483.00 | | 63 483.00 | 63 483.00 |
CF Disponibilités | 722 797.00 | | 722 797.00 | 722 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 924.00 | 6 431.00 | 1 179 493.00 | 1 185 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 906 706.00 | 2 517 747.00 | 1 388 959.00 | 3 906 706.00 |
CU Autres participations | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 650.00 | | | 331 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 165.00 | | | 33 165.00 |
DG Autres réserves | 469 652.00 | | | 469 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 903.00 | | | 102 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
DL TOTAL (I) | 946 011.00 | | | 946 011.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 467.00 | | | 29 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 467.00 | | | 29 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 871.00 | | | 79 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 499.00 | | | 31 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 856.00 | | | 73 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 256.00 | | | 228 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 482.00 | | | 413 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 959.00 | | | 1 388 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 315.00 | | | 367 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 499.00 | | | 31 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 716 327.00 | | 4 555.00 | 2 716 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 2 720 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 717 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 712 641.00 | | 4 545.00 | 2 712 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 036.00 | | 10.00 | 2 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 470 410.00 | 40 906.00 | | 2 470 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 468 760.00 | 40 906.00 | | 2 468 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 386.00 | 81.00 | | 29 386.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60.00 | 36.00 | 60.00 | 60.00 |
6T Sur comptes clients | 3 716.00 | 2 680.00 | | 3 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 776.00 | 2 716.00 | 60.00 | 3 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 162.00 | 2 797.00 | 60.00 | 33 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 797.00 | 60.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 856.00 | 73 856.00 | | 73 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 706.00 | 56 706.00 | | 56 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 943.00 | 81 943.00 | | 81 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
UX Autres créances clients | 140 952.00 | 140 952.00 | | 140 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VB T. V. A. | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 202.00 | 25 202.00 | | 25 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 668.00 | 8 501.00 | 46 167.00 | 54 668.00 |
VI Groupe et associés | 31 499.00 | 31 499.00 | | 31 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 357.00 | | | 35 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 718.00 | 26 718.00 | | 26 718.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 726.00 | 225 017.00 | 709.00 | 225 726.00 |
VW T.V.A. | 88 052.00 | 88 052.00 | | 88 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 482.00 | 367 315.00 | 46 167.00 | 413 482.00 |