| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AN Terrains | 60 182.00 | 21 092.00 | 39 090.00 | 60 182.00 |
AP Constructions | 1 215 422.00 | 1 055 837.00 | 159 585.00 | 1 215 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 085 061.00 | 1 063 804.00 | 21 258.00 | 1 085 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 976.00 | 328 027.00 | 23 949.00 | 351 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 716 327.00 | 2 470 410.00 | 245 917.00 | 2 716 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 470.00 | | 224 470.00 | 224 470.00 |
BP En cours de production de services | 5 022.00 | 60.00 | 4 962.00 | 5 022.00 |
BT Marchandises | 21 136.00 | | 21 136.00 | 21 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 050.00 | 3 716.00 | 122 334.00 | 126 050.00 |
BZ Autres créances | 35 638.00 | | 35 638.00 | 35 638.00 |
CF Disponibilités | 901 612.00 | | 901 612.00 | 901 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 387.00 | 3 776.00 | 1 320 611.00 | 1 324 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 040 714.00 | 2 474 186.00 | 1 566 528.00 | 4 040 714.00 |
CU Autres participations | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 650.00 | | | 331 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 165.00 | | | 33 165.00 |
DH Report à nouveau | 481 884.00 | | | 481 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 768.00 | | | 137 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
DL TOTAL (I) | 993 944.00 | | | 993 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 386.00 | | | 29 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 386.00 | | | 29 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 824.00 | | | 115 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 485.00 | | | 41 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 865.00 | | | 106 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 025.00 | | | 279 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 199.00 | | | 543 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 528.00 | | | 1 566 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 145.00 | | | 467 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 692 984.00 | | 23 712.00 | 2 692 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 258.00 | 111.00 | 2 716 327.00 | 258.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 258.00 | 111.00 | 2 712 641.00 | 258.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 689 309.00 | | 23 702.00 | 2 689 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 026.00 | | 10.00 | 2 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 422 365.00 | 48 156.00 | 111.00 | 2 422 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 420 715.00 | 48 156.00 | 111.00 | 2 420 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 386.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 773.00 | 60.00 | 773.00 | 773.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 716.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 773.00 | 3 776.00 | 773.00 | 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 773.00 | 33 162.00 | 773.00 | 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 162.00 | 773.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 865.00 | 106 865.00 | | 106 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 816.00 | 51 816.00 | | 51 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 990.00 | 132 990.00 | | 132 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
UX Autres créances clients | 117 876.00 | 117 876.00 | | 117 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VB T. V. A. | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 393.00 | 33 393.00 | | 33 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 431.00 | | 82 431.00 | 82 431.00 |
VI Groupe et associés | 41 485.00 | 41 485.00 | | 41 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 538.00 | | | 39 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 957.00 | 172 147.00 | 809.00 | 172 957.00 |
VW T.V.A. | 91 974.00 | 91 974.00 | | 91 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 199.00 | 460 768.00 | 82 431.00 | 543 199.00 |