| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AN Terrains | 60 182.00 | 18 670.00 | 41 512.00 | 60 182.00 |
AP Constructions | 1 195 216.00 | 1 002 913.00 | 192 302.00 | 1 195 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 169 646.00 | 1 124 318.00 | 45 328.00 | 1 169 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 283.00 | 415 490.00 | 38 793.00 | 454 283.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 883 391.00 | 2 563 041.00 | 320 349.00 | 2 883 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 676.00 | | 209 676.00 | 209 676.00 |
BP En cours de production de services | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BT Marchandises | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 331.00 | | 106 331.00 | 106 331.00 |
BZ Autres créances | 108 672.00 | | 108 672.00 | 108 672.00 |
CF Disponibilités | 877 721.00 | | 877 721.00 | 877 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 785.00 | | 1 321 785.00 | 1 321 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 205 175.00 | 2 563 041.00 | 1 642 134.00 | 4 205 175.00 |
CU Autres participations | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 650.00 | | | 331 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 165.00 | | | 33 165.00 |
DH Report à nouveau | 209 886.00 | | | 209 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 144.00 | | | 99 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
DK Provisions réglementées | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
DL TOTAL (I) | 688 286.00 | | | 688 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 447.00 | | | 199 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 616.00 | | | 354 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 678.00 | | | 119 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 106.00 | | | 280 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 848.00 | | | 953 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 134.00 | | | 1 642 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 703.00 | | | 657 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 122 120.00 | | 122 120.00 | 122 120.00 |
FG Production vendue services | 1 898 212.00 | | 1 898 212.00 | 1 898 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 020 332.00 | | 2 020 332.00 | 2 020 332.00 |
FM Production stockée | | | 15 761.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 054 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 756.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 904.00 | | | 46 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 836.00 | | | 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 740.00 | | | 47 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 030.00 | | | 46 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 827.00 | | | 27 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 108 510.00 | | | 2 108 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 365.00 | | | 2 009 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 144.00 | | | 99 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 879 487.00 | | 8 509.00 | 2 879 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 2 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 605.00 | 2 883 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 205.00 | 2 879 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 873 035.00 | | 8 497.00 | 2 873 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 802.00 | | 12.00 | 4 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 498 490.00 | 66 756.00 | 2 205.00 | 2 498 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 496 840.00 | 66 756.00 | 2 205.00 | 2 496 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 145.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 274.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 678.00 | 97 005.00 | 16 123.00 | 119 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 532.00 | 48 532.00 | | 48 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 160.00 | 37 764.00 | 42 948.00 | 98 160.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
UX Autres créances clients | 106 331.00 | 106 331.00 | | 106 331.00 |
VB T. V. A. | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 725.00 | 42 725.00 | | 42 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 722.00 | 2 306.00 | 135 350.00 | 156 722.00 |
VI Groupe et associés | 354 616.00 | 354 616.00 | | 354 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 520.00 | | | 28 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 580.00 | 60 580.00 | | 60 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 203.00 | 26 203.00 | | 26 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 790.00 | 222 980.00 | 809.00 | 223 790.00 |
VW T.V.A. | 133 414.00 | 74 755.00 | 41 713.00 | 133 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 848.00 | 657 703.00 | 236 135.00 | 953 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |