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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 764.00 | 732.00 | 2 032.00 | 2 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 600.00 | 57 074.00 | 7 526.00 | 64 600.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 427 898.00 | | 2 427 898.00 | 2 427 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 544 566.00 | | 14 544 566.00 | 14 544 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 418 658.00 | 2 467 480.00 | 42 951 178.00 | 45 418 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 176 131.00 | 1 220 014.00 | 956 117.00 | 2 176 131.00 |
BZ Autres créances | 27 272 124.00 | 5 533 701.00 | 21 738 423.00 | 27 272 124.00 |
CF Disponibilités | 680 694.00 | | 680 694.00 | 680 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 130 337.00 | 6 753 715.00 | 23 376 622.00 | 30 130 337.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 115 635.00 | | 115 635.00 | 115 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 664 630.00 | 9 221 195.00 | 66 443 435.00 | 75 664 630.00 |
CU Autres participations | 28 378 830.00 | 2 409 674.00 | 25 969 156.00 | 28 378 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000 010.00 | 41 000 010.00 | | 41 000 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 334 357.00 | 5 334 357.00 | | 5 334 357.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 632.00 | 38 632.00 | | 38 632.00 |
DH Report à nouveau | 3 250 064.00 | 16 281.00 | | 3 250 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 411.00 | 13 347 119.00 | | 183 411.00 |
DL TOTAL (I) | 49 806 475.00 | 59 736 400.00 | | 49 806 475.00 |
DP Provisions pour risques | 13 461 364.00 | 13 953 451.00 | | 13 461 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 461 364.00 | 13 953 451.00 | | 13 461 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 991 912.00 | 2 960 453.00 | | 2 991 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 591.00 | 110 170.00 | | 118 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 156.00 | | |
EA Autres dettes | 44 781.00 | | | 44 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 155 284.00 | 3 072 780.00 | | 3 155 284.00 |
ED (V) | 20 312.00 | 598.00 | | 20 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 443 435.00 | 76 763 228.00 | | 66 443 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638.00 | 731 000.00 | 731 638.00 | 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638.00 | 731 000.00 | 731 638.00 | 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 653 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 917 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 713 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 220 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 011 054.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 204 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 287 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 160 936.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 289 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 001.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 929 415.00 | |
GN Différences positives de change | | | 72 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 454 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 792 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 859 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 595 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 308 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 033.00 | | | 26 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 121 253.00 | | | 1 121 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 147 286.00 | | | 1 147 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 080 286.00 | | | -1 080 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 781.00 | | | 44 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 439 379.00 | 17 334 076.00 | | 21 439 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 255 967.00 | 3 986 957.00 | | 21 255 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 411.00 | 13 347 119.00 | | 183 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 832 280.00 | | 16 578 660.00 | 46 832 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 445 949.00 | 45 351 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 546 272.00 | 3 446 010.00 | 45 418 658.00 | 14 546 272.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 544 536.00 | | | 14 544 536.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 736.00 | 61.00 | 67 364.00 | 1 736.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 544 536.00 | | | 14 544 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 117.00 | | 9 044.00 | 60 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 227 627.00 | | 16 569 616.00 | 32 227 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 013.00 | 3 793.00 | | 54 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 013.00 | 3 793.00 | | 54 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 16 728 250.00 | | 16 728 250.00 | 16 728 250.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 953 451.00 | 8 991 689.00 | 9 483 776.00 | 13 953 451.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 220 014.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 760 630.00 | 4 832 481.00 | 59 410.00 | 760 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 109 247.00 | 8 032 378.00 | 1 978 235.00 | 3 109 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 062 698.00 | 17 024 067.00 | 11 462 011.00 | 17 062 698.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 231 068.00 | 532 596.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 792 999.00 | 10 929 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 991 912.00 | 2 991 912.00 | | 2 991 912.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 427 898.00 | | | 2 427 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 544 566.00 | | | 14 544 566.00 |
UX Autres créances clients | 2 176 131.00 | | | 2 176 131.00 |
VB T. V. A. | 449 538.00 | | | 449 538.00 |
VC Groupe et associés | 26 278 335.00 | | | 26 278 335.00 |
VI Groupe et associés | 44 781.00 | 44 781.00 | | 44 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 591.00 | 110 591.00 | | 110 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 251.00 | | | 544 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 422 108.00 | 28 913 272.00 | 17 508 836.00 | 46 422 108.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 155 284.00 | 3 155 284.00 | | 3 155 284.00 |