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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 878.00 | | 142 878.00 | 142 878.00 |
BZ Autres créances | 68 509 823.00 | | 68 509 823.00 | 68 509 823.00 |
CF Disponibilités | 47 416.00 | | 47 416.00 | 47 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 68 700 117.00 | | 68 700 117.00 | 68 700 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 705 345.00 | 5 228.00 | 68 700 117.00 | 68 705 345.00 |
CU Autres participations | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000 010.00 | 41 000 010.00 | | 41 000 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 241 023.00 | 5 334 357.00 | | 4 241 023.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 632.00 | 38 632.00 | | 38 632.00 |
DH Report à nouveau | 986 538.00 | 909 499.00 | | 986 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 839 055.00 | 41 077 048.00 | | 13 839 055.00 |
DL TOTAL (I) | 60 105 259.00 | 88 359 547.00 | | 60 105 259.00 |
DP Provisions pour risques | 8 394 354.00 | 8 494 467.00 | | 8 394 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 394 354.00 | 8 494 467.00 | | 8 394 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 858.00 | 859 943.00 | | 147 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 004.00 | | |
EA Autres dettes | 52 646.00 | 548.00 | | 52 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 504.00 | 861 548.00 | | 200 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 700 117.00 | 97 715 562.00 | | 68 700 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 80 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 887.00 | |
GE Autres charges | | | 3 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 501 253.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 292 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 513.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 766 011.00 | |
GN Différences positives de change | | | 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 571 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557 046.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 014 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 001 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 115 253.00 | 66 421 698.00 | | 17 115 253.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 265 253.00 | 66 421 698.00 | | 17 265 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 299 865.00 | 38 770 600.00 | | 4 299 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 676 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 300 043.00 | 45 447 250.00 | | 4 300 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 965 211.00 | 20 974 448.00 | | 12 965 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 335.00 | | | 127 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 922 040.00 | 98 508 571.00 | | 18 922 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 082 985.00 | 57 431 522.00 | | 5 082 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 839 055.00 | 41 077 048.00 | | 13 839 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 213 081.00 | | | 4 213 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 147 539.00 | 5 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 207 853.00 | 5 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 314.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 314.00 | | | 60 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 152 767.00 | | | 4 152 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 136.00 | 852.00 | 57 988.00 | 57 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 136.00 | 852.00 | 57 988.00 | 57 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 494 467.00 | 49 887.00 | 150 000.00 | 8 494 467.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 521 976.00 | | 521 976.00 | 521 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 771 239.00 | | 766 011.00 | 771 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 265 706.00 | 49 887.00 | 916 011.00 | 9 265 706.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 887.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 766 011.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 858.00 | 147 858.00 | | 147 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
UX Autres créances clients | 142 878.00 | 142 878.00 | | 142 878.00 |
VB T. V. A. | 28 123.00 | 28 123.00 | | 28 123.00 |
VC Groupe et associés | 66 670 000.00 | 66 670 000.00 | | 66 670 000.00 |
VI Groupe et associés | 41 881.00 | 41 881.00 | | 41 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 811 700.00 | 1 811 700.00 | | 1 811 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 652 701.00 | 68 652 701.00 | | 68 652 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 504.00 | 200 504.00 | | 200 504.00 |