| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 764.00 | 1 284.00 | 1 479.00 | 2 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 245.00 | 52 574.00 | 3 671.00 | 56 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 453 214.00 | | 2 453 214.00 | 2 453 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 544 566.00 | | 14 544 566.00 | 14 544 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 435 619.00 | 2 463 532.00 | 42 972 087.00 | 45 435 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 317 190.00 | 1 275 843.00 | 1 041 347.00 | 2 317 190.00 |
BZ Autres créances | 34 207 504.00 | 5 330 540.00 | 28 876 964.00 | 34 207 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 269 333.00 | | 269 333.00 | 269 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 797 079.00 | 6 606 383.00 | 30 190 696.00 | 36 797 079.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 191 353.00 | | 191 353.00 | 191 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 424 051.00 | 9 069 915.00 | 73 354 136.00 | 82 424 051.00 |
CU Autres participations | 28 378 830.00 | 2 409 674.00 | 25 969 156.00 | 28 378 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000 010.00 | 41 000 010.00 | | 41 000 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 334 357.00 | 5 334 357.00 | | 5 334 357.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 632.00 | 38 632.00 | | 38 632.00 |
DH Report à nouveau | 3 433 476.00 | 3 250 064.00 | | 3 433 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 142 694.00 | 183 411.00 | | 11 142 694.00 |
DL TOTAL (I) | 60 949 169.00 | 49 806 475.00 | | 60 949 169.00 |
DP Provisions pour risques | 9 227 528.00 | 13 461 364.00 | | 9 227 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 227 528.00 | 13 461 364.00 | | 9 227 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060 548.00 | 2 991 912.00 | | 3 060 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 405.00 | 118 591.00 | | 109 405.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | 44 781.00 | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 170 501.00 | 3 155 284.00 | | 3 170 501.00 |
ED (V) | 6 938.00 | 20 312.00 | | 6 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 354 136.00 | 66 443 435.00 | | 73 354 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 731 012.00 | 731 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 731 012.00 | 731 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 281 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 657 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 669 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 729 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 282 087.00 | |
GE Autres charges | | | 5 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 339 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 329 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 817 346.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 299 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 781.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 937 567.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 055 780.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 455 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745 731.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 242 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 813 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 143 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 67 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | 26 033.00 | | 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 121 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | 1 147 286.00 | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -483.00 | -1 080 286.00 | | -483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44 781.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 725 364.00 | 21 439 379.00 | | 16 725 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 582 670.00 | 21 255 967.00 | | 5 582 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 142 694.00 | 183 411.00 | | 11 142 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 418 658.00 | | 577 125.00 | 45 418 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 551 809.00 | 45 376 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560 164.00 | 45 435 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 355.00 | 59 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 364.00 | | | 67 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 351 294.00 | | 577 125.00 | 45 351 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 806.00 | 4 408.00 | 8 355.00 | 57 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 806.00 | 4 408.00 | 8 355.00 | 57 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 461 364.00 | 1 118 435.00 | 5 352 271.00 | 13 461 364.00 |
6T Sur comptes clients | 1 220 014.00 | 100 404.00 | 44 575.00 | 1 220 014.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 533 701.00 | 618 771.00 | 821 932.00 | 5 533 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 163 390.00 | 719 175.00 | 866 507.00 | 9 163 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 624 754.00 | 1 837 610.00 | 6 218 778.00 | 22 624 754.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 382 491.00 | 5 281 211.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 455 119.00 | 937 567.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060 548.00 | 3 060 548.00 | | 3 060 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 453 214.00 | 2 453 214.00 | | 2 453 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 544 566.00 | 30.00 | | 14 544 566.00 |
UX Autres créances clients | 2 317 190.00 | | | 2 317 190.00 |
VB T. V. A. | 511 055.00 | | | 511 055.00 |
VC Groupe et associés | 33 685 364.00 | | | 33 685 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 399.00 | 108 399.00 | | 108 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 525 526.00 | 38 980 989.00 | 14 544 536.00 | 53 525 526.00 |
VW T.V.A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 170 501.00 | 3 170 501.00 | | 3 170 501.00 |