| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 764.00 | 1 837.00 | 926.00 | 2 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 551.00 | 55 299.00 | 2 252.00 | 57 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 213 081.00 | 306 399.00 | 3 906 683.00 | 4 213 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 065.00 | | 272 065.00 | 272 065.00 |
BZ Autres créances | 93 672 691.00 | 521 976.00 | 93 150 715.00 | 93 672 691.00 |
CF Disponibilités | 385 296.00 | | 385 296.00 | 385 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 330 855.00 | 521 976.00 | 93 808 879.00 | 94 330 855.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 543 937.00 | 828 375.00 | 97 715 562.00 | 98 543 937.00 |
CU Autres participations | 4 152 767.00 | 249 263.00 | 3 903 504.00 | 4 152 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000 010.00 | 41 000 010.00 | | 41 000 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 334 357.00 | 5 334 357.00 | | 5 334 357.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 632.00 | 38 632.00 | | 38 632.00 |
DH Report à nouveau | 909 499.00 | 3 433 476.00 | | 909 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 077 048.00 | 11 142 694.00 | | 41 077 048.00 |
DL TOTAL (I) | 88 359 547.00 | 60 949 169.00 | | 88 359 547.00 |
DP Provisions pour risques | 8 494 467.00 | 9 227 528.00 | | 8 494 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 494 467.00 | 9 227 528.00 | | 8 494 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 943.00 | 3 060 548.00 | | 859 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004.00 | 109 405.00 | | 1 004.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 548.00 | 3 170 501.00 | | 861 548.00 |
ED (V) | | 6 938.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 715 562.00 | 73 354 136.00 | | 97 715 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 000.00 | 5 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 000.00 | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 033 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 397 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 435 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 304 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 817 817.00 | |
GE Autres charges | | | 1 451 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 657 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 222 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 955 808.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 253 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 781.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 439 324.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 651 658.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 298 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 326 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 325 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 102 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 421 698.00 | | | 66 421 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 421 698.00 | | | 66 421 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 483.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 770 600.00 | | | 38 770 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 676 650.00 | | | 6 676 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 447 250.00 | 483.00 | | 45 447 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 974 448.00 | -483.00 | | 20 974 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 508 571.00 | 16 725 364.00 | | 98 508 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 431 522.00 | 5 582 670.00 | | 57 431 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 077 048.00 | 11 142 694.00 | | 41 077 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 435 619.00 | | 1 306.00 | 45 435 619.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 544 566.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 223 844.00 | 4 152 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 223 844.00 | 4 213 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 008.00 | | 1 306.00 | 59 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 376 611.00 | | | 45 376 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 858.00 | 3 278.00 | | 53 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 858.00 | 3 278.00 | | 53 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 227 528.00 | 8 494 467.00 | 9 227 528.00 | 9 227 528.00 |
6T Sur comptes clients | 1 275 843.00 | | 1 275 843.00 | 1 275 843.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 330 540.00 | | 4 808 564.00 | 5 330 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 016 057.00 | | 8 244 818.00 | 9 016 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 243 585.00 | 8 494 467.00 | 17 472 346.00 | 18 243 585.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 817 817.00 | 3 033 023.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14 439 324.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 676 650.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 943.00 | 859 943.00 | | 859 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UX Autres créances clients | 272 065.00 | 272 065.00 | | 272 065.00 |
VB T. V. A. | 468 716.00 | 468 716.00 | | 468 716.00 |
VC Groupe et associés | 93 203 975.00 | 93 203 975.00 | | 93 203 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 945 560.00 | 93 945 560.00 | | 93 945 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 548.00 | 861 548.00 | | 861 548.00 |