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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 343.00 | | 89 343.00 | 89 343.00 |
BZ Autres créances | 54 051 130.00 | | 54 051 130.00 | 54 051 130.00 |
CF Disponibilités | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 141 588.00 | | 54 141 588.00 | 54 141 588.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 146 817.00 | 5 228.00 | 54 141 588.00 | 54 146 817.00 |
CU Autres participations | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000 010.00 | 41 000 010.00 | | 41 000 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 241 023.00 | 4 241 023.00 | | 4 241 023.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 632.00 | 38 632.00 | | 38 632.00 |
DH Report à nouveau | 2 352 973.00 | 65 589.00 | | 2 352 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929 538.00 | 2 287 383.00 | | 929 538.00 |
DL TOTAL (I) | 48 562 176.00 | 47 632 638.00 | | 48 562 176.00 |
DP Provisions pour risques | 5 490 545.00 | 6 353 426.00 | | 5 490 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 490 545.00 | 6 353 426.00 | | 5 490 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 547.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 102.00 | 93 804.00 | | 78 102.00 |
EA Autres dettes | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 867.00 | 105 117.00 | | 88 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 141 588.00 | 54 091 181.00 | | 54 141 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 715 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 160 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 991.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 147 060.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 147 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 147 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 976 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 187 988.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 187 988.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 152.00 | | | 47 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 152.00 | | | 47 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 152.00 | 2 187 988.00 | | -47 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 663.00 | 2 467 904.00 | | 1 134 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 125.00 | 180 521.00 | | 205 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 929 538.00 | 2 287 383.00 | | 929 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 228.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 353 426.00 | | 862 881.00 | 6 353 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 358 654.00 | | 862 881.00 | 6 358 654.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 715 821.00 | |
UG ‐ Financières | | | 147 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 102.00 | 78 102.00 | | 78 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
UX Autres créances clients | 89 343.00 | 89 343.00 | | 89 343.00 |
VB T. V. A. | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
VC Groupe et associés | 54 036 000.00 | 54 036 000.00 | | 54 036 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 140 473.00 | 54 140 473.00 | | 54 140 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 867.00 | 88 867.00 | | 88 867.00 |