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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 611.00 | | 98 611.00 | 98 611.00 |
BZ Autres créances | 53 842 947.00 | | 53 842 947.00 | 53 842 947.00 |
CF Disponibilités | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 944 121.00 | | 53 944 121.00 | 53 944 121.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 147 060.00 | | 147 060.00 | 147 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 096 409.00 | 5 228.00 | 54 091 181.00 | 54 096 409.00 |
CU Autres participations | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000 010.00 | 41 000 010.00 | | 41 000 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 241 023.00 | 4 241 023.00 | | 4 241 023.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 632.00 | 38 632.00 | | 38 632.00 |
DH Report à nouveau | 65 589.00 | 986 538.00 | | 65 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 287 383.00 | 13 839 055.00 | | 2 287 383.00 |
DL TOTAL (I) | 47 632 638.00 | 60 105 259.00 | | 47 632 638.00 |
DP Provisions pour risques | 6 353 426.00 | 8 394 354.00 | | 6 353 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 353 426.00 | 8 394 354.00 | | 6 353 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547.00 | | | 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 804.00 | 147 858.00 | | 93 804.00 |
EA Autres dettes | 10 765.00 | 52 646.00 | | 10 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 117.00 | 200 504.00 | | 105 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 091 181.00 | 68 700 117.00 | | 54 091 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 501 253.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 192 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 845.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 766 011.00 | |
GN Différences positives de change | | | 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 147 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 115 253.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 187 988.00 | 150 000.00 | | 2 187 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 187 988.00 | 17 265 253.00 | | 2 187 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 178.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 299 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 300 043.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 187 988.00 | 12 965 211.00 | | 2 187 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 127 335.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 904.00 | 18 922 040.00 | | 2 467 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 521.00 | 5 082 985.00 | | 180 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 287 383.00 | 13 839 055.00 | | 2 287 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 228.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 394 354.00 | 147 060.00 | 2 187 988.00 | 8 394 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 399 582.00 | 147 060.00 | 2 187 988.00 | 8 399 582.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 147 060.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 187 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 804.00 | 93 804.00 | | 93 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
UX Autres créances clients | 98 611.00 | 98 611.00 | | 98 611.00 |
VB T. V. A. | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
VC Groupe et associés | 52 073 502.00 | 52 073 502.00 | | 52 073 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 751 987.00 | | 1 751 987.00 | 1 751 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 941 558.00 | 52 189 571.00 | 1 751 987.00 | 53 941 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 117.00 | 105 117.00 | | 105 117.00 |