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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 142.00 | 16 631.00 | 3 511.00 | 20 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 779.00 | 63 429.00 | 170 350.00 | 233 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 667.00 | 80 061.00 | 190 606.00 | 270 667.00 |
BP En cours de production de services | 5 566 274.00 | | 5 566 274.00 | 5 566 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 259.00 | | 198 259.00 | 198 259.00 |
BZ Autres créances | 1 031 460.00 | | 1 031 460.00 | 1 031 460.00 |
CF Disponibilités | 847 823.00 | | 847 823.00 | 847 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 653 835.00 | | 7 653 835.00 | 7 653 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 924 503.00 | 80 061.00 | 7 844 442.00 | 7 924 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 755.00 | | | 124 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 84 461.00 | | | 84 461.00 |
DH Report à nouveau | -244 403.00 | | | -244 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
DL TOTAL (I) | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
DP Provisions pour risques | 155 903.00 | | | 155 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 903.00 | | | 155 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 187.00 | | | 55 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 679.00 | | | 1 497 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 424.00 | | | 389 424.00 |
EA Autres dettes | 5 728 102.00 | | | 5 728 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 670 393.00 | | | 7 670 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 844 442.00 | | | 7 844 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 643 320.00 | | | 7 643 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 574 047.00 | | 7 574 047.00 | 7 574 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 574 047.00 | | 7 574 047.00 | 7 574 047.00 |
FM Production stockée | | | 2 667 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 265 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 787 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 903.00 | |
GE Autres charges | | | 1 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 234 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 627.00 | | | 22 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 133.00 | | | 22 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 133.00 | | | 22 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 605.00 | | | 32 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 650.00 | | | 40 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 517.00 | | | -18 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 288 268.00 | | | 10 288 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 275 636.00 | | | 10 275 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 138.00 | 54 823.00 | 16 900.00 | 42 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 698.00 | 6 933.00 | | 9 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 440.00 | 47 889.00 | 16 900.00 | 32 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 55 904.00 | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 679.00 | 1 497 679.00 | | 1 497 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 728 103.00 | 5 728 103.00 | | 5 728 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
UX Autres créances clients | 32 958.00 | | | 32 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 816.00 | 25 743.00 | 27 073.00 | 52 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 980.00 | | | 54 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 112.00 | | | 31 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 484.00 | 1 239 739.00 | 16 745.00 | 1 256 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 670 394.00 | 7 643 321.00 | 27 073.00 | 7 670 394.00 |