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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 379.00 | 26 914.00 | 27 465.00 | 54 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780.00 | 437.00 | 343.00 | 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 770.00 | 173 899.00 | 109 872.00 | 283 770.00 |
AX Avances et acomptes | 57 223.00 | | 57 223.00 | 57 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 355.00 | | 17 355.00 | 17 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 507.00 | 201 250.00 | 212 258.00 | 413 507.00 |
BN En cours de production de biens | 188 428.00 | | 188 428.00 | 188 428.00 |
BP En cours de production de services | 9 824 263.00 | | 9 824 263.00 | 9 824 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 681.00 | 66 943.00 | 401 738.00 | 468 681.00 |
BZ Autres créances | 2 069 986.00 | | 2 069 986.00 | 2 069 986.00 |
CF Disponibilités | 2 543 352.00 | | 2 543 352.00 | 2 543 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 752.00 | | 56 752.00 | 56 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 157 303.00 | 66 943.00 | 15 090 360.00 | 15 157 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 570 811.00 | 268 193.00 | 15 302 618.00 | 15 570 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 286 471.00 | 206 774.00 | | 286 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 379.00 | 79 697.00 | | 43 379.00 |
DL TOTAL (I) | 549 850.00 | 506 471.00 | | 549 850.00 |
DP Provisions pour risques | 65 152.00 | 73 659.00 | | 65 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 152.00 | 73 659.00 | | 65 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 279.00 | 65 553.00 | | 636 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 288 127.00 | 1 974 478.00 | | 2 288 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978 118.00 | 773 835.00 | | 978 118.00 |
EA Autres dettes | 10 785 091.00 | 6 817 358.00 | | 10 785 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 687 615.00 | 9 631 224.00 | | 14 687 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 302 618.00 | 10 211 354.00 | | 15 302 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 280 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 280 291.00 | |
FM Production stockée | | | 2 699 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 083 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 091 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 116.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 140 407.00 | |
GE Autres charges | | | 2 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 005 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 250.00 | 18 134.00 | | 29 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 863.00 | 10 622.00 | | 33 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 613.00 | 7 512.00 | | -4 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 618.00 | 37 142.00 | | 32 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 116 218.00 | 13 022 922.00 | | 15 116 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 072 839.00 | 12 943 225.00 | | 15 072 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 379.00 | 79 697.00 | | 43 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 100.00 | | 117 675.00 | 364 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 17 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 268.00 | 413 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 818.00 | 341 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 539.00 | | 24 840.00 | 29 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 811.00 | | 90 780.00 | 318 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 750.00 | | 2 055.00 | 15 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 177.00 | 60 009.00 | 42 936.00 | 184 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 648.00 | 9 266.00 | | 17 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 529.00 | 50 743.00 | 42 936.00 | 166 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 659.00 | 65 152.00 | 73 659.00 | 73 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 659.00 | 65 152.00 | 73 659.00 | 73 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 152.00 | 73 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 288 127.00 | 2 288 127.00 | | 2 288 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 978 118.00 | 978 118.00 | | 978 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 785 091.00 | 10 785 091.00 | | 10 785 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 355.00 | | 17 355.00 | 17 355.00 |
UX Autres créances clients | 468 681.00 | 384 400.00 | 84 281.00 | 468 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 074.00 | 44 158.00 | 591 916.00 | 636 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 584 710.00 | | | 584 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 069 987.00 | 2 069 987.00 | | 2 069 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 752.00 | 56 752.00 | | 56 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 612 775.00 | 2 511 139.00 | 101 636.00 | 2 612 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 687 615.00 | 14 095 699.00 | 591 916.00 | 14 687 615.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |