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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 538.00 | 17 648.00 | 11 890.00 | 29 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780.00 | 176.00 | 603.00 | 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 031.00 | 166 351.00 | 151 679.00 | 318 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 100.00 | 184 177.00 | 179 922.00 | 364 100.00 |
BN En cours de production de biens | 147 628.00 | | 147 628.00 | 147 628.00 |
BP En cours de production de services | 7 165 132.00 | | 7 165 132.00 | 7 165 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 846.00 | | 23 846.00 | 23 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 905.00 | 51 696.00 | 590 208.00 | 641 905.00 |
BZ Autres créances | 1 449 743.00 | | 1 449 743.00 | 1 449 743.00 |
CF Disponibilités | 606 834.00 | | 606 834.00 | 606 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 037.00 | | 48 037.00 | 48 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 083 127.00 | 51 696.00 | 10 031 431.00 | 10 083 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 447 227.00 | 235 873.00 | 10 211 354.00 | 10 447 227.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 381.00 | | | 76 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 206 774.00 | 209 779.00 | | 206 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 697.00 | 94 995.00 | | 79 697.00 |
DL TOTAL (I) | 506 471.00 | 524 774.00 | | 506 471.00 |
DP Provisions pour risques | 73 659.00 | 131 804.00 | | 73 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 659.00 | 131 804.00 | | 73 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 552.00 | 100 083.00 | | 65 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 974 478.00 | 1 780 844.00 | | 1 974 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 834.00 | 801 862.00 | | 773 834.00 |
EA Autres dettes | 6 817 358.00 | 6 345 581.00 | | 6 817 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 631 223.00 | 9 028 373.00 | | 9 631 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 211 354.00 | 9 684 951.00 | | 10 211 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 597 434.00 | 8 964 645.00 | | 9 597 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 826.00 | 2 306.00 | | 1 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 927 114.00 | | 12 927 114.00 | 12 927 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 927 114.00 | | 12 927 114.00 | 12 927 114.00 |
FM Production stockée | | | -187 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 998 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 277 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 659.00 | |
GE Autres charges | | | 1 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 894 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 974.00 | 14 059.00 | | 22 974.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 104 597.00 | 50 000.00 | | 104 597.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 134.00 | 2 530.00 | | 18 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 134.00 | 12 830.00 | | 18 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 622.00 | 23 764.00 | | 10 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 851.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 622.00 | 30 616.00 | | 10 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 511.00 | -17 786.00 | | 7 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 142.00 | 39 896.00 | | 37 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 022 922.00 | 11 799 599.00 | | 13 022 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 943 225.00 | 11 704 604.00 | | 12 943 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 697.00 | 94 995.00 | | 79 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 963.00 | | | 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 551.00 | | 48 478.00 | 316 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 929.00 | 364 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 929.00 | 318 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 646.00 | | 12 893.00 | 16 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 655.00 | | 35 085.00 | 284 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 250.00 | | 500.00 | 15 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 708.00 | 65 398.00 | 929.00 | 119 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 217.00 | 2 431.00 | | 15 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 491.00 | 62 967.00 | 929.00 | 104 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 804.00 | 73 659.00 | 131 804.00 | 131 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 804.00 | 73 659.00 | 131 804.00 | 131 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 659.00 | 131 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 974 478.00 | 1 974 478.00 | | 1 974 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 773 835.00 | 773 835.00 | | 773 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 817 358.00 | 6 817 358.00 | | 6 817 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
UX Autres créances clients | 641 905.00 | 565 524.00 | 76 381.00 | 641 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 726.00 | 29 938.00 | 33 789.00 | 63 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 051.00 | | | 34 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 449 744.00 | 1 449 744.00 | | 1 449 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 037.00 | 48 037.00 | | 48 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 155 436.00 | 2 063 305.00 | 92 131.00 | 2 155 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 631 224.00 | 9 597 435.00 | 33 789.00 | 9 631 224.00 |