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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 122.00 | 37 362.00 | 27 760.00 | 65 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780.00 | 697.00 | 83.00 | 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 658.00 | 163 702.00 | 271 956.00 | 435 658.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 631.00 | | 18 631.00 | 18 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 191.00 | 201 761.00 | 318 430.00 | 520 191.00 |
BN En cours de production de biens | 505 512.00 | | 505 512.00 | 505 512.00 |
BP En cours de production de services | 7 638 122.00 | | 7 638 122.00 | 7 638 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 359.00 | | 43 359.00 | 43 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 443.00 | 70 234.00 | 611 209.00 | 681 443.00 |
BZ Autres créances | 1 824 957.00 | | 1 824 957.00 | 1 824 957.00 |
CF Disponibilités | 1 501 294.00 | | 1 501 294.00 | 1 501 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 945.00 | | 25 945.00 | 25 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 220 632.00 | 70 234.00 | 12 150 398.00 | 12 220 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 740 823.00 | 271 995.00 | 12 468 828.00 | 12 740 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 329 851.00 | 286 471.00 | | 329 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 112 963.00 | 43 379.00 | | 10 112 963.00 |
DL TOTAL (I) | 10 662 814.00 | 549 850.00 | | 10 662 814.00 |
DP Provisions pour risques | 81 319.00 | 65 152.00 | | 81 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 319.00 | 65 152.00 | | 81 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 338.00 | 636 279.00 | | 505 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 177 366.00 | 2 288 127.00 | | 2 177 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 918 451.00 | 978 118.00 | | 918 451.00 |
EA Autres dettes | 8 204 859.00 | 10 785 091.00 | | 8 204 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 806 014.00 | 14 687 615.00 | | 11 806 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 468 828.00 | 15 302 618.00 | | 12 468 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 224 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 224 664.00 | |
FM Production stockée | | | -1 869 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 80 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 435 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 357 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 245 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 762.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 139 956.00 | |
GE Autres charges | | | 1 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 349 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 338.00 | 29 250.00 | | 31 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 822.00 | 33 863.00 | | 80 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 484.00 | -4 613.00 | | -49 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 096.00 | 32 618.00 | | 9 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 474 687.00 | 15 116 218.00 | | 15 474 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 443 043.00 | 15 072 840.00 | | 15 443 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 644.00 | 43 379.00 | | 31 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 508.00 | | 318 279.00 | 413 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | 18 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 596.00 | 520 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 263.00 | 65 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 309.00 | 436 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 379.00 | | 13 006.00 | 54 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 774.00 | | 303 973.00 | 341 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 355.00 | | 1 300.00 | 17 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 250.00 | 55 346.00 | 54 835.00 | 201 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 914.00 | 12 711.00 | 2 263.00 | 26 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 336.00 | 42 635.00 | 52 572.00 | 174 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 152.00 | 81 319.00 | 65 152.00 | 65 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 152.00 | 81 319.00 | 65 152.00 | 65 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 319.00 | 65 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 177 366.00 | 2 177 366.00 | | 2 177 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 918 451.00 | 918 451.00 | | 918 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 204 859.00 | 8 204 859.00 | | 8 204 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 631.00 | | 18 631.00 | 18 631.00 |
UX Autres créances clients | 681 443.00 | 597 162.00 | 84 281.00 | 681 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 092.00 | 118 035.00 | 387 058.00 | 505 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 751.00 | | | 135 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 824 957.00 | 1 824 957.00 | | 1 824 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 945.00 | 25 945.00 | | 25 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 550 977.00 | 2 448 065.00 | 102 912.00 | 2 550 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 806 014.00 | 11 418 957.00 | 387 058.00 | 11 806 014.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |