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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 645.00 | 15 217.00 | 1 428.00 | 16 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 655.00 | 104 490.00 | 180 164.00 | 284 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 550.00 | 119 708.00 | 196 842.00 | 316 550.00 |
BN En cours de production de biens | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BP En cours de production de services | 7 352 667.00 | | 7 352 667.00 | 7 352 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 699.00 | 39 741.00 | 178 957.00 | 218 699.00 |
BZ Autres créances | 1 207 423.00 | | 1 207 423.00 | 1 207 423.00 |
CF Disponibilités | 728 429.00 | | 728 429.00 | 728 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 527 850.00 | 39 741.00 | 9 488 109.00 | 9 527 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 844 401.00 | 159 449.00 | 9 684 951.00 | 9 844 401.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 689.00 | | | 47 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 209 779.00 | | | 209 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 995.00 | | | 94 995.00 |
DL TOTAL (I) | 524 774.00 | | | 524 774.00 |
DP Provisions pour risques | 131 804.00 | | | 131 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 804.00 | | | 131 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 083.00 | | | 100 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 844.00 | | | 1 780 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 862.00 | | | 801 862.00 |
EA Autres dettes | 6 345 581.00 | | | 6 345 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 028 373.00 | | | 9 028 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 684 951.00 | | | 9 684 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 964 645.00 | | | 8 964 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 555 722.00 | | 10 555 722.00 | 10 555 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 555 722.00 | | 10 555 722.00 | 10 555 722.00 |
FM Production stockée | | | 1 142 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 783 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 930 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 804.00 | |
GE Autres charges | | | 1 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 633 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 849.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 764.00 | | | 23 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 616.00 | | | 30 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 786.00 | | | -17 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 896.00 | | | 39 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 799 599.00 | | | 11 799 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 704 604.00 | | | 11 704 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 995.00 | | | 94 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 020.00 | 59 050.00 | 27 361.00 | 88 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 715.00 | 4 503.00 | | 10 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 305.00 | 54 547.00 | 27 361.00 | 77 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 131 804.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 434.00 | 19 307.00 | | 20 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 434.00 | 19 307.00 | | 20 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 434.00 | 151 111.00 | 20 000.00 | 40 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 111.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 845.00 | 1 780 845.00 | | 1 780 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 345 582.00 | 6 345 582.00 | | 6 345 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
UX Autres créances clients | 218 699.00 | 171 010.00 | 47 690.00 | 218 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 777.00 | 34 049.00 | 63 728.00 | 97 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 280.00 | | | 101 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 710.00 | | | 23 710.00 |
VP Divers | 1 207 424.00 | 1 207 424.00 | | 1 207 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801 863.00 | 801 863.00 | | 801 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 904.00 | 1 394 964.00 | 62 940.00 | 1 457 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 028 373.00 | 8 964 645.00 | 63 728.00 | 9 028 373.00 |