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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 745.00 | 77 305.00 | 127 440.00 | 204 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 710.00 | 88 019.00 | 143 690.00 | 231 710.00 |
BP En cours de production de services | 6 210 287.00 | | 6 210 287.00 | 6 210 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 356.00 | 20 434.00 | 168 922.00 | 189 356.00 |
BZ Autres créances | 1 251 328.00 | | 1 251 328.00 | 1 251 328.00 |
CF Disponibilités | 1 579 199.00 | | 1 579 199.00 | 1 579 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 239 913.00 | 20 434.00 | 9 219 479.00 | 9 239 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 471 623.00 | 108 453.00 | 9 363 170.00 | 9 471 623.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 755.00 | 124 755.00 | | 124 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 84 461.00 | 84 461.00 | | 84 461.00 |
DH Report à nouveau | -231 771.00 | -244 403.00 | | -231 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 634.00 | 12 631.00 | | 411 634.00 |
DL TOTAL (I) | 429 779.00 | 18 145.00 | | 429 779.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 155 904.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 155 904.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 487.00 | 55 188.00 | | 22 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 437.00 | 1 497 679.00 | | 1 333 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838 974.00 | 389 424.00 | | 838 974.00 |
EA Autres dettes | 6 718 491.00 | 5 728 103.00 | | 6 718 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 913 390.00 | 7 670 394.00 | | 8 913 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 363 170.00 | 7 844 442.00 | | 9 363 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 906 144.00 | | | 8 906 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 073 992.00 | | 12 073 992.00 | 12 073 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 073 992.00 | | 12 073 992.00 | 12 073 992.00 |
FM Production stockée | | | 644 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 880 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 120 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 535 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 583.00 | | | 600 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 613 440.00 | 22 133.00 | | 613 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438 470.00 | | | 438 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 104.00 | | | 50 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488 574.00 | 40 651.00 | | 488 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 865.00 | -18 518.00 | | 124 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 497.00 | | | 59 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 495 652.00 | 10 288 268.00 | | 13 495 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 084 017.00 | 10 275 637.00 | | 13 084 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 634.00 | 12 631.00 | | 411 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 668.00 | | 53 536.00 | 270 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 745.00 | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 494.00 | 231 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 428.00 | 10 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 320.00 | 204 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 780.00 | | 51 286.00 | 233 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 745.00 | | 2 250.00 | 16 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 061.00 | 47 603.00 | 39 645.00 | 80 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 632.00 | 2 086.00 | 8 003.00 | 16 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 430.00 | 45 517.00 | 31 642.00 | 63 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 904.00 | 20 000.00 | 155 903.00 | 155 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 904.00 | 20 000.00 | 155 903.00 | 155 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 155 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 438.00 | 1 333 438.00 | | 1 333 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 718 491.00 | 6 718 491.00 | | 6 718 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 189 356.00 | | | 189 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 208.00 | 12 961.00 | 7 247.00 | 20 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 608.00 | | | 32 608.00 |
VP Divers | 1 251 329.00 | | | 1 251 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838 974.00 | 838 974.00 | | 838 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 677.00 | 1 425 907.00 | 40 770.00 | 1 466 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 913 391.00 | 8 906 144.00 | 7 247.00 | 8 913 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |