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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 199.00 | 135.00 | 334.00 |
AN Terrains | 26 078.00 | 26 078.00 | | 26 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 821.00 | 316 807.00 | 44 014.00 | 360 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 342.00 | 453 470.00 | 457 872.00 | 911 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 083.00 | 796 555.00 | 502 528.00 | 1 299 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 709.00 | 2 548.00 | 36 161.00 | 38 709.00 |
BZ Autres créances | 2 370 981.00 | | 2 370 981.00 | 2 370 981.00 |
CF Disponibilités | 47 291.00 | | 47 291.00 | 47 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 471 159.00 | 2 548.00 | 2 468 610.00 | 2 471 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 770 242.00 | 799 103.00 | 2 971 139.00 | 3 770 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 507.00 | | | 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
DG Autres réserves | 766 406.00 | 766 406.00 | | 766 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 318.00 | 694 026.00 | | 608 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 349.00 | 1 514 056.00 | | 1 428 349.00 |
DP Provisions pour risques | 9 200.00 | 13 800.00 | | 9 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 200.00 | 13 800.00 | | 9 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 242.00 | 27 436.00 | | 201 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 589.00 | 103 479.00 | | 107 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 185.00 | 99 454.00 | | 300 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 897.00 | 419 758.00 | | 431 897.00 |
EA Autres dettes | 126 664.00 | 94 488.00 | | 126 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 366 013.00 | 575 166.00 | | 366 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 590.00 | 1 319 781.00 | | 1 533 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 971 139.00 | 2 847 638.00 | | 2 971 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412 213.00 | 1 319 781.00 | | 1 412 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 328.00 | 25 366.00 | | 40 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FG Production vendue services | 3 665 393.00 | | 3 665 393.00 | 3 665 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 665 402.00 | | 3 665 402.00 | 3 665 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 673 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 346 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 548.00 | |
GE Autres charges | | | 1 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 052 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 594.00 | 3 225.00 | | 2 594.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 238.00 | | | 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 793.00 | 209 153.00 | | 233 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 793.00 | 209 153.00 | | 233 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 495.00 | 49.00 | | 1 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 565.00 | | | 21 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 060.00 | 49.00 | | 23 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 733.00 | 209 104.00 | | 210 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 805.00 | 313 013.00 | | 268 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 968 681.00 | 3 932 250.00 | | 3 968 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 360 363.00 | 3 238 224.00 | | 3 360 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 318.00 | 694 026.00 | | 608 318.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 313 370.00 | 302 802.00 | | 313 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 121.00 | | 173 534.00 | 1 154 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 572.00 | 1 299 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 741.00 | 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 831.00 | 1 298 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334.00 | | 6 741.00 | 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 279.00 | | 166 793.00 | 1 153 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507.00 | | | 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 599.00 | 83 962.00 | 7 007.00 | 719 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 987.00 | 987.00 | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 400.00 | 82 975.00 | 6 020.00 | 719 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 800.00 | | 4 600.00 | 13 800.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 548.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 548.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 800.00 | 2 548.00 | 4 600.00 | 13 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 548.00 | 4 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 959.00 | 104 959.00 | | 104 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 185.00 | 300 185.00 | | 300 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 392.00 | 191 392.00 | | 191 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 118.00 | 149 118.00 | | 149 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 664.00 | 126 664.00 | | 126 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 366 013.00 | 366 013.00 | | 366 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UX Autres créances clients | 36 020.00 | | | 36 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
VB T. V. A. | 85 018.00 | | | 85 018.00 |
VC Groupe et associés | 2 091 982.00 | | | 2 091 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 328.00 | 40 328.00 | | 40 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 914.00 | 39 538.00 | 121 377.00 | 160 914.00 |
VI Groupe et associés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 086.00 | | | 39 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 001.00 | | | 122 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 848.00 | 90 848.00 | | 90 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 599.00 | | | 67 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 415 662.00 | 2 415 662.00 | | 2 415 662.00 |
VW T.V.A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 590.00 | 1 412 213.00 | 121 377.00 | 1 533 590.00 |