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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 668.00 | 1 508.00 | 160.00 | 1 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 701.00 | 362 758.00 | 50 943.00 | 413 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 499.00 | 353 787.00 | 705 712.00 | 1 059 499.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 375.00 | 718 053.00 | 757 322.00 | 1 475 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 937.00 | 5 794.00 | 16 143.00 | 21 937.00 |
BZ Autres créances | 1 076 272.00 | | 1 076 272.00 | 1 076 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 768.00 | | 103 768.00 | 103 768.00 |
CF Disponibilités | 41 608.00 | | 41 608.00 | 41 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 200.00 | 5 794.00 | 1 249 406.00 | 1 255 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 575.00 | 723 847.00 | 2 006 728.00 | 2 730 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 507.00 | | | 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
DG Autres réserves | 766 406.00 | 766 406.00 | | 766 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 773.00 | 425 973.00 | | 466 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 804.00 | 1 246 004.00 | | 1 286 804.00 |
DP Provisions pour risques | 33 608.00 | | | 33 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 608.00 | | | 33 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 583.00 | 82 887.00 | | 42 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 038.00 | 110 965.00 | | 118 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 281.00 | 113 175.00 | | 123 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 706.00 | 366 962.00 | | 376 706.00 |
EA Autres dettes | 25 709.00 | 129 066.00 | | 25 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 317.00 | 803 055.00 | | 686 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 728.00 | 2 049 059.00 | | 2 006 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 317.00 | 762 130.00 | | 686 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 658.00 | 1 505.00 | | 1 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
FG Production vendue services | 3 872 056.00 | | 3 872 056.00 | 3 872 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 872 089.00 | | 3 872 089.00 | 3 872 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 977 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 352 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 608.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 329 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 942.00 | 6 064.00 | | 3 942.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110.00 | | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -56.00 | 380.00 | | -56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -56.00 | 380.00 | | -56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | -380.00 | | 56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 681.00 | 139 950.00 | | 188 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 992 886.00 | 3 786 482.00 | | 3 992 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 526 113.00 | 3 360 509.00 | | 3 526 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 773.00 | 425 973.00 | | 466 773.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 520 676.00 | 521 877.00 | | 520 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 677.00 | | 331 698.00 | 1 143 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 475 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 473 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371.00 | | 1 297.00 | 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 799.00 | | 330 401.00 | 1 142 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507.00 | | | 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 342.00 | 98 711.00 | | 619 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | 1 291.00 | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 124.00 | 97 420.00 | | 619 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 608.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 548.00 | 3 246.00 | | 2 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 548.00 | 3 246.00 | | 2 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 548.00 | 36 854.00 | | 2 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 854.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 579.00 | 104 579.00 | | 104 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 281.00 | 123 281.00 | | 123 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 118.00 | 203 118.00 | | 203 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 128.00 | 147 128.00 | | 147 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UX Autres créances clients | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VB T. V. A. | 45 947.00 | 45 947.00 | | 45 947.00 |
VC Groupe et associés | 1 014 756.00 | 1 014 756.00 | | 1 014 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 925.00 | 40 925.00 | | 40 925.00 |
VI Groupe et associés | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 709.00 | | | 149 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 150.00 | | | 45 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 359.00 | 19 359.00 | | 19 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 785.00 | 1 101 785.00 | | 1 101 785.00 |
VW T.V.A. | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 317.00 | 686 317.00 | | 686 317.00 |