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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 920.00 | 3 131.00 | 789.00 | 3 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 463.00 | 385 852.00 | 44 612.00 | 430 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 289 653.00 | 552 536.00 | 737 118.00 | 1 289 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 544.00 | 941 518.00 | 783 026.00 | 1 724 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 934.00 | | 16 934.00 | 16 934.00 |
BZ Autres créances | 1 485 242.00 | | 1 485 242.00 | 1 485 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 768.00 | | 103 768.00 | 103 768.00 |
CF Disponibilités | 162 368.00 | | 162 368.00 | 162 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 754.00 | | 1 782 754.00 | 1 782 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 507 298.00 | 941 518.00 | 2 565 781.00 | 3 507 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 507.00 | | | 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
DG Autres réserves | 1 233 179.00 | 1 233 179.00 | | 1 233 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 320.00 | 254 912.00 | | 547 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 124.00 | 1 541 716.00 | | 1 834 124.00 |
DP Provisions pour risques | | 232 657.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 232 657.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 834.00 | 1 603.00 | | 1 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 499.00 | 99 913.00 | | 114 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 098.00 | 111 369.00 | | 164 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 411.00 | 469 338.00 | | 428 411.00 |
EA Autres dettes | 22 814.00 | 19 451.00 | | 22 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 657.00 | 701 674.00 | | 731 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 781.00 | 2 476 047.00 | | 2 565 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 657.00 | 701 674.00 | | 731 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 834.00 | 1 603.00 | | 1 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
FG Production vendue services | 4 446 735.00 | | 4 446 735.00 | 4 446 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 446 930.00 | | 4 446 930.00 | 4 446 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 682 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 549 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 933 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 758 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 857.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 922.00 | 11 161.00 | | 13 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 922.00 | 11 161.00 | | 13 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 922.00 | -11 161.00 | | -13 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 594.00 | 99 747.00 | | 197 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 700 778.00 | 3 892 902.00 | | 4 700 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 153 458.00 | 3 637 990.00 | | 4 153 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 320.00 | 254 912.00 | | 547 320.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 518 211.00 | 519 498.00 | | 518 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 645.00 | | 197 810.00 | 1 535 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 911.00 | 1 724 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 911.00 | 1 720 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 755.00 | | 1 165.00 | 2 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532 383.00 | | 196 645.00 | 1 532 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507.00 | | | 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 730.00 | 121 698.00 | 8 911.00 | 828 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 721.00 | 409.00 | | 2 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 009.00 | 121 289.00 | 8 911.00 | 826 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 657.00 | | 232 657.00 | 232 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 657.00 | | 232 657.00 | 232 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 232 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 199.00 | 107 199.00 | | 107 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 098.00 | 164 098.00 | | 164 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 087.00 | 229 087.00 | | 229 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 371.00 | 179 371.00 | | 179 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UX Autres créances clients | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VB T. V. A. | 41 404.00 | 41 404.00 | | 41 404.00 |
VC Groupe et associés | 1 417 833.00 | 1 417 833.00 | | 1 417 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VI Groupe et associés | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 507.00 | 1 507 507.00 | | 1 507 507.00 |
VW T.V.A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 657.00 | 731 657.00 | | 731 657.00 |