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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 755.00 | 2 721.00 | 34.00 | 2 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 037.00 | 373 905.00 | 51 132.00 | 425 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 107 345.00 | 452 104.00 | 655 242.00 | 1 107 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 645.00 | 828 730.00 | 706 915.00 | 1 535 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 319.00 | | 28 319.00 | 28 319.00 |
BZ Autres créances | 1 426 328.00 | | 1 426 328.00 | 1 426 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 768.00 | | 103 768.00 | 103 768.00 |
CF Disponibilités | 195 578.00 | | 195 578.00 | 195 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 132.00 | | 1 769 132.00 | 1 769 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 304 777.00 | 828 730.00 | 2 476 047.00 | 3 304 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 507.00 | | | 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
DG Autres réserves | 1 233 179.00 | 766 406.00 | | 1 233 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 912.00 | 466 773.00 | | 254 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 716.00 | 1 286 804.00 | | 1 541 716.00 |
DP Provisions pour risques | 232 657.00 | 33 608.00 | | 232 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 657.00 | 33 608.00 | | 232 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 603.00 | 42 583.00 | | 1 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 913.00 | 118 038.00 | | 99 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 369.00 | 123 281.00 | | 111 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 338.00 | 376 706.00 | | 469 338.00 |
EA Autres dettes | 19 451.00 | 25 709.00 | | 19 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 674.00 | 686 317.00 | | 701 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 047.00 | 2 006 728.00 | | 2 476 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 674.00 | 686 317.00 | | 701 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 658.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
FG Production vendue services | 3 610 941.00 | | 3 610 941.00 | 3 610 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 610 956.00 | | 3 610 956.00 | 3 610 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 257 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 876 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199 049.00 | |
GE Autres charges | | | 2 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 519 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 857.00 | 3 942.00 | | 1 857.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 110.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 161.00 | -56.00 | | 11 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 161.00 | -56.00 | | 11 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 161.00 | 56.00 | | -11 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 747.00 | 188 681.00 | | 99 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 892 902.00 | 3 992 886.00 | | 3 892 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 637 990.00 | 3 526 113.00 | | 3 637 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 912.00 | 466 773.00 | | 254 912.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 519 498.00 | 520 676.00 | | 519 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 375.00 | | 60 270.00 | 1 475 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 535 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 532 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 668.00 | | 1 087.00 | 1 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 473 200.00 | | 59 183.00 | 1 473 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507.00 | | | 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 053.00 | 110 678.00 | | 718 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 508.00 | 1 214.00 | | 1 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 545.00 | 109 464.00 | | 716 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 608.00 | 199 049.00 | | 33 608.00 |
6T Sur comptes clients | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 402.00 | 199 049.00 | 5 794.00 | 39 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 049.00 | 5 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 184.00 | 93 184.00 | | 93 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 369.00 | 111 369.00 | | 111 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 421.00 | 216 421.00 | | 216 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 869.00 | 234 869.00 | | 234 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UX Autres créances clients | 28 319.00 | 28 319.00 | | 28 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 35 230.00 | 35 230.00 | | 35 230.00 |
VC Groupe et associés | 1 308 470.00 | 1 308 470.00 | | 1 308 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VI Groupe et associés | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 809.00 | | | 170 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 650.00 | | | 77 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 335.00 | 82 335.00 | | 82 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 095.00 | 1 459 095.00 | | 1 459 095.00 |
VW T.V.A. | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 674.00 | 701 674.00 | | 701 674.00 |