| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 199.00 | 135.00 | 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 123.00 | 335 220.00 | 33 902.00 | 369 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 058.00 | 217 223.00 | 233 835.00 | 451 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 680.00 | | 27 680.00 | 27 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 702.00 | 552 643.00 | 296 059.00 | 848 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 493.00 | 2 548.00 | 18 945.00 | 21 493.00 |
BZ Autres créances | 307 647.00 | | 307 647.00 | 307 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 884 134.00 | | 4 884 134.00 | 4 884 134.00 |
CF Disponibilités | 102 883.00 | | 102 883.00 | 102 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 333 593.00 | 2 548.00 | 5 331 045.00 | 5 333 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 182 295.00 | 555 191.00 | 5 627 104.00 | 6 182 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
DG Autres réserves | 766 406.00 | 766 406.00 | | 766 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 856 755.00 | 608 318.00 | | 3 856 755.00 |
DL TOTAL (I) | 4 676 785.00 | 1 428 349.00 | | 4 676 785.00 |
DP Provisions pour risques | 4 600.00 | 9 200.00 | | 4 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 600.00 | 9 200.00 | | 4 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 469.00 | 201 242.00 | | 272 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 635.00 | 107 589.00 | | 107 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 587.00 | 300 185.00 | | 80 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 164.00 | 431 897.00 | | 369 164.00 |
EA Autres dettes | 115 864.00 | 126 664.00 | | 115 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 366 013.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 945 719.00 | 1 533 590.00 | | 945 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 627 104.00 | 2 971 139.00 | | 5 627 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -3 048 552.00 | 1 412 213.00 | | -3 048 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 428.00 | 40 328.00 | | 148 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
FG Production vendue services | 3 691 418.00 | | 3 691 418.00 | 3 691 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 691 482.00 | | 3 691 482.00 | 3 691 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 850 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 362 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 153 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 697 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 017.00 | 2 594.00 | | 146 017.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 238.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 866 013.00 | 233 793.00 | | 6 866 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 866 013.00 | 233 793.00 | | 6 866 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 536.00 | 1 495.00 | | 2 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 804 533.00 | 21 565.00 | | 1 804 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 807 069.00 | 23 060.00 | | 1 807 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 058 944.00 | 210 733.00 | | 5 058 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 888 023.00 | 268 805.00 | | 1 888 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 750 822.00 | 3 968 681.00 | | 10 750 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 894 067.00 | 3 360 363.00 | | 6 894 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 856 755.00 | 608 318.00 | | 3 856 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 516 823.00 | 313 370.00 | | 516 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 083.00 | | 1 654 458.00 | 1 299 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 438.00 | 2 097 402.00 | 848 702.00 | 7 438.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 438.00 | | 334.00 | 7 438.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 097 402.00 | 847 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334.00 | | 7 438.00 | 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 298 242.00 | | 1 647 020.00 | 1 298 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507.00 | | | 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 555.00 | 48 956.00 | 292 868.00 | 796 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 356.00 | 48 956.00 | 292 868.00 | 796 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 200.00 | | 4 600.00 | 9 200.00 |
6T Sur comptes clients | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 748.00 | | 4 600.00 | 11 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 768.00 | 103 768.00 | | 103 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 587.00 | 80 587.00 | | 80 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 920.00 | 189 920.00 | | 189 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 142.00 | 177 142.00 | | 177 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 864.00 | 115 864.00 | | 115 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | | -3 912 889.00 | 3 912 889.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 507.00 | | | 507.00 |
UX Autres créances clients | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
VB T. V. A. | 62 149.00 | | | 62 149.00 |
VC Groupe et associés | 171 815.00 | | | 171 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 093.00 | 151 093.00 | | 151 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 377.00 | 39 995.00 | 81 382.00 | 121 377.00 |
VI Groupe et associés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 538.00 | | | 39 538.00 |
VP Divers | 54 489.00 | | | 54 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 643.00 | 335 136.00 | 507.00 | 335 643.00 |
VW T.V.A. | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 719.00 | -3 048 552.00 | 3 994 271.00 | 945 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |