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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371.00 | 217.00 | 154.00 | 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 591.00 | 353 456.00 | 25 135.00 | 378 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 966.00 | 265 668.00 | 462 298.00 | 727 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 242.00 | | 36 242.00 | 36 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 677.00 | 619 342.00 | 524 336.00 | 1 143 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 926.00 | 2 548.00 | 26 377.00 | 28 926.00 |
BZ Autres créances | 1 344 907.00 | | 1 344 907.00 | 1 344 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 768.00 | | 103 768.00 | 103 768.00 |
CF Disponibilités | 33 545.00 | | 33 545.00 | 33 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 271.00 | 2 548.00 | 1 524 723.00 | 1 527 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 949.00 | 621 890.00 | 2 049 059.00 | 2 670 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 507.00 | | | 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
DG Autres réserves | 766 406.00 | 766 406.00 | | 766 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 973.00 | 3 856 755.00 | | 425 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 004.00 | 4 676 785.00 | | 1 246 004.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 887.00 | 272 469.00 | | 82 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 965.00 | 107 635.00 | | 110 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 175.00 | 80 587.00 | | 113 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 962.00 | 369 164.00 | | 366 962.00 |
EA Autres dettes | 129 066.00 | 115 864.00 | | 129 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 055.00 | 945 719.00 | | 803 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 059.00 | 5 627 104.00 | | 2 049 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 130.00 | -3 048 552.00 | | 762 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 505.00 | 148 428.00 | | 1 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
FG Production vendue services | 3 752 804.00 | | 3 752 804.00 | 3 752 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 752 861.00 | | 3 752 861.00 | 3 752 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 768 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 329 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 898.00 | |
GE Autres charges | | | 2 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 213 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 064.00 | 146 017.00 | | 6 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 866 013.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 866 013.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 2 536.00 | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 804 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 1 807 069.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | 5 058 944.00 | | -380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 950.00 | 1 888 023.00 | | 139 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 786 482.00 | 10 750 822.00 | | 3 786 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 360 509.00 | 6 894 067.00 | | 3 360 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 973.00 | 3 856 755.00 | | 425 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 050.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 521 877.00 | 516 823.00 | | 521 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 702.00 | | 302 613.00 | 848 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 438.00 | 199.00 | 1 143 677.00 | 7 438.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 438.00 | 199.00 | 8 933.00 | 7 438.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 134 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 772.00 | | 8 798.00 | 7 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 422.00 | | 293 815.00 | 840 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507.00 | | | 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 643.00 | 66 898.00 | 199.00 | 552 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 217.00 | 199.00 | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 444.00 | 66 681.00 | | 552 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
6T Sur comptes clients | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 148.00 | | 4 600.00 | 7 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 459.00 | 98 459.00 | | 98 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 175.00 | 113 175.00 | | 113 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 439.00 | 186 439.00 | | 186 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 940.00 | 178 940.00 | | 178 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 066.00 | 129 066.00 | | 129 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UX Autres créances clients | 26 237.00 | 26 237.00 | | 26 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VB T. V. A. | 36 814.00 | 36 814.00 | | 36 814.00 |
VC Groupe et associés | 1 296 659.00 | 1 296 659.00 | | 1 296 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 382.00 | 40 457.00 | 40 925.00 | 81 382.00 |
VI Groupe et associés | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 409.00 | | | 132 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 950.00 | | | 33 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 761.00 | 1 378 761.00 | | 1 378 761.00 |
VW T.V.A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 055.00 | 762 130.00 | 40 925.00 | 803 055.00 |