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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 091.00 | 63 424.00 | 31 667.00 | 95 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | 1 778.00 | 2 472.00 | 4 250.00 |
AP Constructions | 20 432.00 | 18 716.00 | 1 716.00 | 20 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 530.00 | 3 804.00 | 1 726.00 | 5 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 351.00 | 30 262.00 | 13 088.00 | 43 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 611.00 | | 22 611.00 | 22 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 918.00 | 136 124.00 | 237 794.00 | 373 918.00 |
BT Marchandises | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 943.00 | 1 434.00 | 187 509.00 | 188 943.00 |
BZ Autres créances | 54 126.00 | | 54 126.00 | 54 126.00 |
CF Disponibilités | 46 872.00 | | 46 872.00 | 46 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 760.00 | 1 434.00 | 300 326.00 | 301 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 678.00 | 137 558.00 | 538 120.00 | 675 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 611.00 | | | 22 611.00 |
CU Autres participations | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 101 053.00 | 18 139.00 | 82 914.00 | 101 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 195.00 | 30 195.00 | | 30 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
DG Autres réserves | 142 109.00 | 139 810.00 | | 142 109.00 |
DH Report à nouveau | 79 889.00 | 79 889.00 | | 79 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 961.00 | 2 299.00 | | -220 961.00 |
DL TOTAL (I) | 34 252.00 | 255 213.00 | | 34 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 388.00 | 111 919.00 | | 175 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 510.00 | 2 765.00 | | 3 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 844.00 | 78 324.00 | | 65 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 074.00 | 184 990.00 | | 252 074.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 14.00 | | 20.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 51 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 503 868.00 | 436 545.00 | | 503 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 120.00 | 691 758.00 | | 538 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 847.00 | 370 612.00 | | 406 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 841.00 | | 50 077.00 | 323 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 995.00 | | 43 057.00 | 57 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 918.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 101 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 321.00 | | 7 020.00 | 92 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 313.00 | | | 69 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 211.00 | | | 104 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 069.00 | 40 055.00 | | 96 069.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 515.00 | 11 624.00 | | 6 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 543.00 | 23 659.00 | | 41 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 011.00 | 4 771.00 | | 48 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 467.00 | | 5 033.00 | 6 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 467.00 | | 5 033.00 | 6 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 467.00 | | 5 033.00 | 6 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 434.00 | 6 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 844.00 | 65 844.00 | | 65 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 916.00 | 79 916.00 | | 79 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 683.00 | 98 683.00 | | 98 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 611.00 | 22 611.00 | | 22 611.00 |
UX Autres créances clients | 187 223.00 | | | 187 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VB T. V. A. | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 898.00 | 66 877.00 | 97 021.00 | 163 898.00 |
VI Groupe et associés | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 913.00 | | | 47 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 542.00 | | | 23 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 572.00 | 274 572.00 | | 274 572.00 |
VW T.V.A. | 61 349.00 | 61 349.00 | | 61 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 359.00 | 403 337.00 | 97 021.00 | 500 359.00 |