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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 260.00 | 62 260.00 | | 62 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AP Constructions | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 351.00 | 38 881.00 | 4 470.00 | 43 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 665.00 | | 18 665.00 | 18 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 088.00 | 212 953.00 | 23 135.00 | 236 088.00 |
BT Marchandises | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 724.00 | 11 455.00 | 193 269.00 | 204 724.00 |
BZ Autres créances | 31 007.00 | | 31 007.00 | 31 007.00 |
CF Disponibilités | 250 432.00 | | 250 432.00 | 250 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 534.00 | 11 455.00 | 481 079.00 | 492 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 622.00 | 224 408.00 | 504 214.00 | 728 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
CU Autres participations | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 195.00 | 30 195.00 | | 30 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
DG Autres réserves | 25 031.00 | | | 25 031.00 |
DH Report à nouveau | | -16 260.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 416.00 | 41 291.00 | | 126 416.00 |
DL TOTAL (I) | 184 662.00 | 58 246.00 | | 184 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 613.00 | 64 662.00 | | 75 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 227.00 | 3 806.00 | | 5 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 559.00 | 21 136.00 | | 11 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 556.00 | 118 514.00 | | 223 556.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 6.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 552.00 | 211 700.00 | | 319 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 214.00 | 269 946.00 | | 504 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 552.00 | 209 563.00 | | 269 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 379.00 | | | 305 379.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 057.00 | | | 43 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 291.00 | 236 088.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 43 057.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 234.00 | 66 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 744.00 | | | 92 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 313.00 | | | 69 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 265.00 | | | 100 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 484.00 | 20 159.00 | 69 291.00 | 180 484.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 860.00 | 17 197.00 | 43 057.00 | 25 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 905.00 | 839.00 | 26 234.00 | 91 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 719.00 | 2 123.00 | | 62 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 455.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 93 055.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 93 055.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 455.00 | | |
UG ‐ Financières | | 81 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 883.00 | 72 883.00 | | 72 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 197.00 | 100 197.00 | | 100 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
UX Autres créances clients | 190 978.00 | 190 978.00 | | 190 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
VB T. V. A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 611.00 | 25 611.00 | 50 000.00 | 75 611.00 |
VI Groupe et associés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 330.00 | | | 25 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 523.00 | 259 523.00 | | 259 523.00 |
VW T.V.A. | 46 784.00 | 46 784.00 | | 46 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 326.00 | 264 326.00 | 50 000.00 | 314 326.00 |