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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 552.00 | 80 224.00 | 5 328.00 | 85 552.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AP Constructions | 20 432.00 | 20 306.00 | 127.00 | 20 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 351.00 | 34 592.00 | 8 758.00 | 43 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 571.00 | | 22 571.00 | 22 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 343.00 | 162 150.00 | 144 193.00 | 306 343.00 |
BT Marchandises | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 169.00 | | 103 169.00 | 103 169.00 |
BZ Autres créances | 35 627.00 | | 35 627.00 | 35 627.00 |
CF Disponibilités | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 013.00 | | 161 013.00 | 161 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 357.00 | 162 150.00 | 305 207.00 | 467 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
CU Autres participations | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43 057.00 | 17 248.00 | 25 809.00 | 43 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 195.00 | 30 195.00 | | 30 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
DG Autres réserves | 117 136.00 | 1 037.00 | | 117 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 395.00 | 116 099.00 | | -133 395.00 |
DL TOTAL (I) | 16 955.00 | 150 351.00 | | 16 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 619.00 | 174 615.00 | | 126 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 099.00 | 44 065.00 | | 19 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 831.00 | 194 308.00 | | 135 831.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 20.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 251.00 | 419 694.00 | | 288 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 207.00 | 570 045.00 | | 305 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 311.00 | 313 132.00 | | 237 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 058.00 | | 6 285.00 | 300 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 057.00 | | | 43 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 343.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 517.00 | | 6 285.00 | 83 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 313.00 | | | 69 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 171.00 | | | 104 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 649.00 | 25 501.00 | | 136 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 636.00 | 8 612.00 | | 8 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 836.00 | 13 638.00 | | 70 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 177.00 | 3 251.00 | | 57 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 660.00 | 1 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 590.00 | 32 590.00 | | 32 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 748.00 | 74 748.00 | | 74 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 571.00 | 22 571.00 | | 22 571.00 |
UX Autres créances clients | 103 169.00 | 103 169.00 | | 103 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VB T. V. A. | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 057.00 | 20 057.00 | | 20 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 562.00 | 55 621.00 | 50 941.00 | 106 562.00 |
VI Groupe et associés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 065.00 | 173 065.00 | | 173 065.00 |
VW T.V.A. | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 140.00 | 234 199.00 | 50 941.00 | 285 140.00 |