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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 494.00 | 87 655.00 | 839.00 | 88 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AP Constructions | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 351.00 | 36 757.00 | 6 593.00 | 43 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 521.00 | | 18 521.00 | 18 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 235.00 | 180 484.00 | 124 751.00 | 305 235.00 |
BT Marchandises | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 705.00 | | 109 705.00 | 109 705.00 |
BZ Autres créances | 13 869.00 | | 13 869.00 | 13 869.00 |
CF Disponibilités | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 195.00 | | 145 195.00 | 145 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 430.00 | 180 484.00 | 269 946.00 | 450 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
CU Autres participations | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43 057.00 | 25 860.00 | 17 197.00 | 43 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 195.00 | 30 195.00 | | 30 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
DG Autres réserves | | 117 136.00 | | |
DH Report à nouveau | -16 260.00 | | | -16 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 291.00 | -133 395.00 | | 41 291.00 |
DL TOTAL (I) | 58 246.00 | 16 955.00 | | 58 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 662.00 | 126 619.00 | | 64 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 806.00 | 3 111.00 | | 3 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 136.00 | 19 099.00 | | 21 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 514.00 | 135 831.00 | | 118 514.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 15.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 700.00 | 288 251.00 | | 211 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 946.00 | 305 207.00 | | 269 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 563.00 | 237 311.00 | | 209 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 343.00 | | 2 941.00 | 306 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 057.00 | | | 43 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 050.00 | 100 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 050.00 | 305 235.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 802.00 | | 2 941.00 | 89 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 313.00 | | | 69 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 171.00 | | | 104 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 150.00 | 18 334.00 | | 162 150.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 248.00 | 8 612.00 | | 17 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 474.00 | 7 430.00 | | 84 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 428.00 | 2 292.00 | | 60 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 136.00 | 21 136.00 | | 21 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 122.00 | 29 122.00 | | 29 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 662.00 | 62 662.00 | | 62 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
UX Autres créances clients | 109 705.00 | 109 705.00 | | 109 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 941.00 | 48 804.00 | 2 137.00 | 50 941.00 |
VI Groupe et associés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 621.00 | | | 55 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 453.00 | 154 453.00 | | 154 453.00 |
VW T.V.A. | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 894.00 | 205 757.00 | 2 137.00 | 207 894.00 |