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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 267.00 | 67 641.00 | 11 626.00 | 79 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | 3 195.00 | 1 055.00 | 4 250.00 |
AP Constructions | 20 432.00 | 19 544.00 | 889.00 | 20 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 530.00 | 5 206.00 | 324.00 | 5 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 351.00 | 32 427.00 | 10 923.00 | 43 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 571.00 | | 22 571.00 | 22 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 058.00 | 136 649.00 | 163 409.00 | 300 058.00 |
BT Marchandises | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 926.00 | 1 011.00 | 152 915.00 | 153 926.00 |
BZ Autres créances | 44 170.00 | | 44 170.00 | 44 170.00 |
CF Disponibilités | 204 249.00 | | 204 249.00 | 204 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 647.00 | 1 011.00 | 406 636.00 | 407 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 705.00 | 137 660.00 | 570 045.00 | 707 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
CU Autres participations | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43 057.00 | 8 636.00 | 34 421.00 | 43 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 195.00 | 30 195.00 | | 30 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
DG Autres réserves | 1 037.00 | 142 109.00 | | 1 037.00 |
DH Report à nouveau | | 79 889.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 099.00 | -220 961.00 | | 116 099.00 |
DL TOTAL (I) | 150 351.00 | 34 252.00 | | 150 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 615.00 | 175 388.00 | | 174 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 575.00 | 7 033.00 | | 3 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 111.00 | 3 510.00 | | 3 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 065.00 | 65 844.00 | | 44 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 308.00 | 252 074.00 | | 194 308.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 694.00 | 503 868.00 | | 419 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 045.00 | 538 120.00 | | 570 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 132.00 | 406 847.00 | | 313 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 398.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 918.00 | | 7 596.00 | 373 918.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 053.00 | | | 101 053.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 118.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 118.00 | 104 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 455.00 | 300 058.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 57 995.00 | 43 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 341.00 | 83 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 341.00 | | 6 518.00 | 99 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 313.00 | | | 69 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 211.00 | | 1 078.00 | 104 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 124.00 | 44 713.00 | 44 187.00 | 136 124.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 139.00 | 17 288.00 | 26 791.00 | 18 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 202.00 | 23 030.00 | 17 396.00 | 65 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 782.00 | 4 395.00 | | 52 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 434.00 | 497.00 | 920.00 | 1 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 434.00 | 497.00 | 920.00 | 1 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 434.00 | 497.00 | 920.00 | 1 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 497.00 | 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 065.00 | 44 065.00 | | 44 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 745.00 | 48 745.00 | | 48 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 914.00 | 73 914.00 | | 73 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 571.00 | 22 571.00 | | 22 571.00 |
UX Autres créances clients | 152 712.00 | | | 152 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VB T. V. A. | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 562.00 | 68 000.00 | 106 562.00 | 174 562.00 |
VI Groupe et associés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 336.00 | | | 89 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 271.00 | | | 27 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 875.00 | 223 875.00 | | 223 875.00 |
VW T.V.A. | 56 405.00 | 56 405.00 | | 56 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 583.00 | 310 021.00 | 106 562.00 | 416 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 017.00 | 15 916.00 | | 16 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 236.00 | 10 905.00 | | 14 236.00 |
ST Autres comptes | 162 541.00 | 188 732.00 | | 162 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 381.00 | 143 833.00 | | 133 381.00 |
YT Sous‐traitance | 25 722.00 | 92 343.00 | | 25 722.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 509.00 | 2 247.00 | | 2 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 187.00 | 2 907.00 | | 2 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 204.00 | 18 823.00 | | 18 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 756.00 | 231 799.00 | | 262 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 209.00 | 69 379.00 | | 59 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 389.00 | 438 060.00 | | 338 389.00 |