| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 260.00 | 62 260.00 | | 62 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AP Constructions | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 348.00 | 40 855.00 | 4 493.00 | 45 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 665.00 | | 18 665.00 | 18 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 085.00 | 214 927.00 | 23 158.00 | 238 085.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 983.00 | 12 899.00 | 176 085.00 | 188 983.00 |
BZ Autres créances | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
CF Disponibilités | 464 246.00 | | 464 246.00 | 464 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 406.00 | 12 899.00 | 664 508.00 | 677 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 491.00 | 227 825.00 | 687 666.00 | 915 491.00 |
CU Autres participations | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 195.00 | 30 195.00 | | 30 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
DG Autres réserves | 151 447.00 | 25 031.00 | | 151 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 135.00 | 126 416.00 | | 89 135.00 |
DL TOTAL (I) | 273 797.00 | 184 662.00 | | 273 797.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 260.00 | 75 613.00 | | 44 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 457.00 | 5 227.00 | | 3 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 891.00 | 11 559.00 | | 37 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 810.00 | 223 556.00 | | 316 810.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | 22.00 | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 369.00 | 319 552.00 | | 406 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 666.00 | 504 214.00 | | 687 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 088.00 | | 1 997.00 | 236 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 510.00 | | | 66 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 313.00 | | 1 997.00 | 69 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 265.00 | | | 100 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 353.00 | 1 974.00 | | 131 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 510.00 | | | 66 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 843.00 | 1 974.00 | | 64 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 455.00 | 12 898.00 | 11 455.00 | 11 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 055.00 | 12 898.00 | 11 455.00 | 93 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 055.00 | 20 398.00 | 11 455.00 | 93 055.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 399.00 | 11 455.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 891.00 | 37 891.00 | | 37 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 939.00 | 139 939.00 | | 139 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 026.00 | 107 026.00 | | 107 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 587.00 | 24 587.00 | | 24 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
UX Autres créances clients | 173 505.00 | 173 505.00 | | 173 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 260.00 | 10 387.00 | 33 873.00 | 44 260.00 |
VI Groupe et associés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 351.00 | | | 31 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 826.00 | 231 826.00 | | 231 826.00 |
VW T.V.A. | 32 222.00 | 32 222.00 | | 32 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 912.00 | 369 039.00 | 33 873.00 | 402 912.00 |