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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 143.00 | 64 935.00 | 9 208.00 | 74 143.00 |
AH Fonds commercial | 1 484 607.00 | | 1 484 607.00 | 1 484 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 563 530.00 | 1 117 354.00 | 446 176.00 | 1 563 530.00 |
BF Prêts | 55 282.00 | | 55 282.00 | 55 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 081.00 | 9 127.00 | 190 954.00 | 200 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 397 643.00 | 1 211 416.00 | 2 186 227.00 | 3 397 643.00 |
BT Marchandises | 741 625.00 | 13 618.00 | 728 007.00 | 741 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 687.00 | | 48 687.00 | 48 687.00 |
BZ Autres créances | 441 748.00 | 5 086.00 | 436 662.00 | 441 748.00 |
CF Disponibilités | 174 943.00 | | 174 943.00 | 174 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 176.00 | | 188 176.00 | 188 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 201.00 | 18 704.00 | 1 582 497.00 | 1 601 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 998 844.00 | 1 230 120.00 | 3 768 724.00 | 4 998 844.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 888.00 | 87 888.00 | | 87 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 070 987.00 | 1 070 987.00 | | 1 070 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
DG Autres réserves | 758 723.00 | 758 723.00 | | 758 723.00 |
DH Report à nouveau | -378 347.00 | | | -378 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -759 886.00 | -378 347.00 | | -759 886.00 |
DL TOTAL (I) | 788 155.00 | 1 548 040.00 | | 788 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 440.00 | 933 268.00 | | 1 133 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679.00 | 1 121.00 | | 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 226.00 | 4 076.00 | | 3 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 881.00 | 2 149 942.00 | | 1 430 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 057.00 | 518 821.00 | | 405 057.00 |
EA Autres dettes | 3 987.00 | 19 516.00 | | 3 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 980 570.00 | 3 630 043.00 | | 2 980 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 768 724.00 | 5 178 083.00 | | 3 768 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 167 687.00 | | 5 167 687.00 | 5 167 687.00 |
FG Production vendue services | 338 253.00 | 52 499.00 | 390 752.00 | 338 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 505 940.00 | 52 499.00 | 5 558 439.00 | 5 505 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 568 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 571 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 274 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 580 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 607.00 | |
GE Autres charges | | | 11 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 065 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -496 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -629 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 469 500.00 | | | 469 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 110.00 | | | 166 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 635 610.00 | | | 635 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 476.00 | 17 914.00 | | 143 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 622 154.00 | | | 622 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 305 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765 630.00 | 323 301.00 | | 765 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 020.00 | -323 301.00 | | -130 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 205 103.00 | 7 263 546.00 | | 6 205 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 964 989.00 | 7 641 892.00 | | 6 964 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -759 886.00 | -378 347.00 | | -759 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 142 819.00 | | | 4 142 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 397 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 563 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 811 626.00 | | | 1 811 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 372.00 | | | 316 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359 109.00 | 136 271.00 | 283 964.00 | 1 359 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 200.00 | 120 008.00 | 117 854.00 | 1 115 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 200 000.00 | 91 270.00 | | 200 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 166 110.00 | | 166 110.00 | 166 110.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 139 277.00 | | | 139 277.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 098.00 | 4 521.00 | | 9 098.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 086.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 485.00 | 18 734.00 | 166 110.00 | 334 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 485.00 | 18 734.00 | 166 110.00 | 334 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 734.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 166 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 881.00 | 1 430 881.00 | | 1 430 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681 541.00 | 1 435 385.00 | 246 156.00 | 1 681 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 977 344.00 | 2 677 053.00 | 300 291.00 | 2 977 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |