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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 143.00 | 70 748.00 | 6 395.00 | 77 143.00 |
AH Fonds commercial | 1 484 607.00 | | 1 484 607.00 | 1 484 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 367 786.00 | 1 012 127.00 | 355 659.00 | 1 367 786.00 |
BF Prêts | 60 179.00 | | 60 179.00 | 60 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 218.00 | | 178 218.00 | 178 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 187 934.00 | 1 102 876.00 | 2 085 058.00 | 3 187 934.00 |
BT Marchandises | 527 737.00 | | 527 737.00 | 527 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 627.00 | 4 690.00 | 247 937.00 | 252 627.00 |
BZ Autres créances | 441 508.00 | | 441 508.00 | 441 508.00 |
CF Disponibilités | 874 981.00 | | 874 981.00 | 874 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 526.00 | | 165 526.00 | 165 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 264 782.00 | 4 690.00 | 2 260 093.00 | 2 264 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 452 716.00 | 1 107 565.00 | 4 345 151.00 | 5 452 716.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 539.00 | 87 888.00 | | 146 539.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 012 336.00 | 1 070 987.00 | | 2 012 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
DG Autres réserves | 758 723.00 | 758 723.00 | | 758 723.00 |
DH Report à nouveau | -1 138 233.00 | -378 347.00 | | -1 138 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 489.00 | -759 886.00 | | 10 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 798 643.00 | 788 155.00 | | 1 798 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 948.00 | 1 133 440.00 | | 515 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 395.00 | 679.00 | | 305 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 147.00 | 3 226.00 | | 2 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 629.00 | 1 430 881.00 | | 1 319 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 155.00 | 405 056.00 | | 391 155.00 |
EA Autres dettes | 8 934.00 | 3 987.00 | | 8 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 546 508.00 | 2 980 570.00 | | 2 546 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 345 151.00 | 3 768 724.00 | | 4 345 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 199 318.00 | 2 782 986.00 | | 2 199 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 655 431.00 | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 321 223.00 | | 4 321 223.00 | 4 321 223.00 |
FG Production vendue services | 527 433.00 | 45 400.00 | 572 833.00 | 527 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 848 657.00 | 45 400.00 | 4 894 057.00 | 4 848 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 925 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 102 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 213 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 884 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 375.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 469 500.00 | | 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 277.00 | 166 110.00 | | 139 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 277.00 | 635 610.00 | | 239 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 490.00 | 143 476.00 | | 49 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 277.00 | 622 154.00 | | 139 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 767.00 | 765 630.00 | | 188 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 510.00 | -130 020.00 | | 50 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 173 778.00 | 6 205 103.00 | | 5 173 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 163 289.00 | 6 964 989.00 | | 5 163 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 489.00 | -759 886.00 | | 10 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 291 270.00 | | 91 270.00 | 291 270.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 139 277.00 | | 139 277.00 | 139 277.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 618.00 | | 13 618.00 | 13 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 108.00 | | 162 418.00 | 187 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 108.00 | | 162 418.00 | 187 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 014.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 127.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 139 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 629.00 | 1 319 629.00 | | 1 319 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515 948.00 | 168 758.00 | 347 190.00 | 515 948.00 |
VI Groupe et associés | 304 907.00 | 304 907.00 | | 304 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391 155.00 | 391 155.00 | | 391 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 058.00 | 859 661.00 | 238 397.00 | 1 098 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 544 361.00 | 2 197 171.00 | 347 190.00 | 2 544 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |