| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 809.00 | 26 398.00 | 411.00 | 26 809.00 |
AH Fonds commercial | 1 509 607.00 | 45 500.00 | 1 464 107.00 | 1 509 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 482 824.00 | 1 081 161.00 | 401 663.00 | 1 482 824.00 |
AX Avances et acomptes | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
BF Prêts | 68 092.00 | | 68 092.00 | 68 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 922.00 | | 162 922.00 | 162 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 278 730.00 | 1 177 523.00 | 2 101 207.00 | 3 278 730.00 |
BT Marchandises | 841 833.00 | | 841 833.00 | 841 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 591 475.00 | 2 000.00 | 589 475.00 | 591 475.00 |
BZ Autres créances | 261 369.00 | | 261 369.00 | 261 369.00 |
CF Disponibilités | 3 237 925.00 | | 3 237 925.00 | 3 237 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 034.00 | | 174 034.00 | 174 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 106 636.00 | 2 000.00 | 5 104 636.00 | 5 106 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 385 366.00 | 1 179 523.00 | 7 205 843.00 | 8 385 366.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 539.00 | 171 539.00 | | 171 539.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 109 886.00 | 2 109 886.00 | | 2 109 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
DG Autres réserves | | 758 723.00 | | |
DH Report à nouveau | -72 679.00 | -1 056 587.00 | | -72 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 938.00 | 225 185.00 | | 353 938.00 |
DL TOTAL (I) | 2 571 474.00 | 2 217 536.00 | | 2 571 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 797.00 | 205 037.00 | | 1 171 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 223.00 | 313 150.00 | | 416 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 133.00 | 5 136.00 | | 4 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 449 963.00 | 1 843 697.00 | | 2 449 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 521.00 | 433 002.00 | | 544 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 840.00 | 209 966.00 | | 24 840.00 |
EA Autres dettes | 10 591.00 | 8 751.00 | | 10 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 300.00 | 9 600.00 | | 12 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 634 369.00 | 3 028 339.00 | | 4 634 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 205 843.00 | 5 245 875.00 | | 7 205 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 172 115.00 | 2 938 747.00 | | 4 172 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 954 654.00 | 220 929.00 | 6 175 583.00 | 5 954 654.00 |
FG Production vendue services | 467 620.00 | 49 600.00 | 517 220.00 | 467 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 422 274.00 | 270 529.00 | 6 692 803.00 | 6 422 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 722 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 498 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 699 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 258 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 429.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 671.00 | 7 129.00 | | 17 671.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 6 000.00 | 12 000.00 | | 6 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 887.00 | 3 381.00 | | 2 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 817.00 | 16 940.00 | | 3 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 372.00 | 14.00 | | 100 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 189.00 | 16 954.00 | | 104 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 189.00 | -16 954.00 | | -104 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 722 803.00 | 6 052 651.00 | | 6 722 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 368 864.00 | 5 827 466.00 | | 6 368 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 938.00 | 225 185.00 | | 353 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 029.00 | 107 254.00 | 18 761.00 | 1 069 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 361.00 | | | 76 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 668.00 | 107 254.00 | 18 761.00 | 992 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 449 963.00 | 2 449 963.00 | | 2 449 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 521.00 | 544 521.00 | | 544 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231 014.00 | | 231 014.00 | 231 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 171 798.00 | 709 544.00 | 334 332.00 | 1 171 798.00 |
VI Groupe et associés | 415 729.00 | 415 729.00 | | 415 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026 878.00 | 1 026 878.00 | | 1 026 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 892.00 | 1 026 878.00 | 231 014.00 | 1 257 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 630 236.00 | 4 167 982.00 | 334 332.00 | 4 630 236.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |