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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 809.00 | 26 398.00 | 411.00 | 26 809.00 |
AH Fonds commercial | 1 509 607.00 | 45 500.00 | 1 464 107.00 | 1 509 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 440 913.00 | 992 668.00 | 448 245.00 | 1 440 913.00 |
AX Avances et acomptes | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
BF Prêts | 68 092.00 | | 68 092.00 | 68 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 492.00 | | 162 492.00 | 162 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 234 912.00 | 1 089 029.00 | 2 145 883.00 | 3 234 912.00 |
BT Marchandises | 640 854.00 | | 640 854.00 | 640 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170 776.00 | | 170 776.00 | 170 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 915.00 | 2 000.00 | 510 915.00 | 512 915.00 |
BZ Autres créances | 227 587.00 | | 227 587.00 | 227 587.00 |
CF Disponibilités | 1 416 256.00 | | 1 416 256.00 | 1 416 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 604.00 | | 133 604.00 | 133 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 101 992.00 | 2 000.00 | 3 099 992.00 | 3 101 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 336 904.00 | 1 091 029.00 | 5 245 875.00 | 6 336 904.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 539.00 | 171 539.00 | | 171 539.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 109 886.00 | 2 109 886.00 | | 2 109 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
DG Autres réserves | 758 723.00 | 758 723.00 | | 758 723.00 |
DH Report à nouveau | -1 056 587.00 | -1 127 744.00 | | -1 056 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 185.00 | 71 157.00 | | 225 185.00 |
DL TOTAL (I) | 2 217 536.00 | 1 992 351.00 | | 2 217 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 037.00 | 340 025.00 | | 205 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 150.00 | 309 138.00 | | 313 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 136.00 | 2 933.00 | | 5 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 843 697.00 | 1 599 781.00 | | 1 843 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 002.00 | 382 934.00 | | 433 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 966.00 | | | 209 966.00 |
EA Autres dettes | 8 751.00 | 2 596.00 | | 8 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 600.00 | 3 300.00 | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 028 339.00 | 2 640 706.00 | | 3 028 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 245 875.00 | 4 633 057.00 | | 5 245 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 938 747.00 | 2 436 164.00 | | 2 938 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 318 198.00 | 198 019.00 | 5 516 217.00 | 5 318 198.00 |
FG Production vendue services | 457 152.00 | 56 082.00 | 513 234.00 | 457 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 775 350.00 | 254 101.00 | 6 029 451.00 | 5 775 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 052 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 993 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 549 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 802 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 328.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 189.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 129.00 | 1 063.00 | | 7 129.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 381.00 | 3 431.00 | | 3 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 940.00 | 75 503.00 | | 16 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 954.00 | 121 005.00 | | 16 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 954.00 | -121 005.00 | | -16 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 052 651.00 | 5 438 513.00 | | 6 052 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 827 466.00 | 5 367 355.00 | | 5 827 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 185.00 | 71 157.00 | | 225 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 597.00 | 1 613.00 | | 2 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 500.00 | 2 000.00 | | 65 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 843 697.00 | 1 843 697.00 | | 1 843 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 001.00 | 433 001.00 | | 433 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 966.00 | 209 966.00 | | 209 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 584.00 | | 230 584.00 | 230 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 037.00 | 115 445.00 | 89 592.00 | 205 037.00 |
VI Groupe et associés | 312 961.00 | 312 961.00 | | 312 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874 105.00 | 874 105.00 | | 874 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 734.00 | 874 105.00 | 230 584.00 | 993 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 023 203.00 | 2 933 611.00 | 89 592.00 | 3 023 203.00 |