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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 809.00 | 26 398.00 | 411.00 | 26 809.00 |
AH Fonds commercial | 1 578 217.00 | 45 500.00 | 1 532 717.00 | 1 578 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499 230.00 | 1 062 656.00 | 436 575.00 | 1 499 230.00 |
AX Avances et acomptes | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
BF Prêts | 68 092.00 | | 68 092.00 | 68 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 358.00 | | 151 358.00 | 151 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 352 181.00 | 1 159 017.00 | 2 193 164.00 | 3 352 181.00 |
BT Marchandises | 1 362 687.00 | | 1 362 687.00 | 1 362 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 517.00 | 2 000.00 | 776 517.00 | 778 517.00 |
BZ Autres créances | 220 557.00 | | 220 557.00 | 220 557.00 |
CF Disponibilités | 2 511 460.00 | | 2 511 460.00 | 2 511 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 137.00 | | 168 137.00 | 168 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 041 358.00 | 2 000.00 | 5 039 358.00 | 5 041 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 393 539.00 | 1 161 017.00 | 7 232 522.00 | 8 393 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 539.00 | 171 539.00 | | 171 539.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 109 886.00 | 2 109 886.00 | | 2 109 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 154.00 | 8 789.00 | | 17 154.00 |
DH Report à nouveau | 272 895.00 | -72 679.00 | | 272 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 710.00 | 353 938.00 | | 571 710.00 |
DL TOTAL (I) | 3 143 184.00 | 2 571 474.00 | | 3 143 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 487.00 | 1 171 797.00 | | 462 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 144.00 | 416 223.00 | | 429 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 932.00 | 4 133.00 | | 4 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 621 657.00 | 2 449 963.00 | | 2 621 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 876.00 | 544 521.00 | | 491 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 352.00 | 24 840.00 | | 57 352.00 |
EA Autres dettes | 12 591.00 | 10 591.00 | | 12 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 300.00 | 12 300.00 | | 9 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 089 338.00 | 4 634 369.00 | | 4 089 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 232 522.00 | 7 205 843.00 | | 7 232 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 716 667.00 | 4 172 115.00 | | 3 716 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 288 877.00 | 130 035.00 | 6 418 912.00 | 6 288 877.00 |
FG Production vendue services | 602 050.00 | 33 965.00 | 636 015.00 | 602 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 890 927.00 | 164 000.00 | 7 054 927.00 | 6 890 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 087 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 921 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -520 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 912.00 | |
GE Autres charges | | | 8 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 502 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 937.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 543.00 | 17 671.00 | | 15 543.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 348.00 | 2 887.00 | | 3 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 743.00 | 3 817.00 | | 13 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 621.00 | 100 372.00 | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 364.00 | 104 189.00 | | 14 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 216.00 | -104 189.00 | | -8 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 094 138.00 | 6 722 803.00 | | 7 094 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 522 428.00 | 6 368 864.00 | | 6 522 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 710.00 | 353 938.00 | | 571 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 255.00 | 2 597.00 | | 7 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 522.00 | 107 912.00 | 126 418.00 | 1 157 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 361.00 | | | 76 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081 161.00 | 107 912.00 | 126 418.00 | 1 081 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 621 657.00 | 2 621 657.00 | | 2 621 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 876.00 | 491 876.00 | | 491 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 352.00 | 57 352.00 | | 57 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462 487.00 | 89 816.00 | 326 759.00 | 462 487.00 |
VI Groupe et associés | 419 072.00 | 419 072.00 | | 419 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 084 406.00 | 3 711 735.00 | 326 759.00 | 4 084 406.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |