| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 539.00 | 98 981.00 | 4 559.00 | 103 539.00 |
AH Fonds commercial | 1 509 607.00 | 45 500.00 | 1 464 107.00 | 1 509 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 363 183.00 | 1 048 923.00 | 314 261.00 | 1 363 183.00 |
BF Prêts | 64 281.00 | | 64 281.00 | 64 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 402.00 | | 165 402.00 | 165 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 230 476.00 | 1 217 867.00 | 2 012 610.00 | 3 230 476.00 |
BT Marchandises | 545 824.00 | | 545 824.00 | 545 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 304.00 | | 222 304.00 | 222 304.00 |
BZ Autres créances | 410 580.00 | | 410 580.00 | 410 580.00 |
CF Disponibilités | 1 310 573.00 | | 1 310 573.00 | 1 310 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 167.00 | | 131 167.00 | 131 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 620 447.00 | | 2 620 447.00 | 2 620 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 850 924.00 | 1 217 867.00 | 4 633 057.00 | 5 850 924.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 539.00 | 146 539.00 | | 171 539.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 109 886.00 | 2 012 336.00 | | 2 109 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
DG Autres réserves | 758 723.00 | 758 723.00 | | 758 723.00 |
DH Report à nouveau | -1 127 744.00 | -1 138 233.00 | | -1 127 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 157.00 | 10 489.00 | | 71 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 992 351.00 | 1 798 643.00 | | 1 992 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 025.00 | 515 948.00 | | 340 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 138.00 | 305 395.00 | | 309 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 933.00 | 2 147.00 | | 2 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 781.00 | 1 319 629.00 | | 1 599 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 934.00 | 391 155.00 | | 382 934.00 |
EA Autres dettes | 2 596.00 | 8 934.00 | | 2 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 640 706.00 | 2 546 508.00 | | 2 640 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 633 057.00 | 4 345 151.00 | | 4 633 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 436 164.00 | 2 199 318.00 | | 2 436 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 940 364.00 | 7 654.00 | 4 948 018.00 | 4 940 364.00 |
FG Production vendue services | 421 697.00 | 52 700.00 | 474 397.00 | 421 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 362 062.00 | 60 354.00 | 5 422 416.00 | 5 362 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 438 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 382 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 533.00 | |
GE Autres charges | | | 9 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 234 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 966.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 063.00 | 5 635.00 | | 1 063.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 431.00 | 3 146.00 | | 3 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 133 277.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 239 277.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 503.00 | 49 490.00 | | 75 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 139 277.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 005.00 | 188 767.00 | | 121 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 005.00 | 50 510.00 | | -121 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 438 513.00 | 5 173 778.00 | | 5 438 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 367 355.00 | 5 163 289.00 | | 5 367 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 157.00 | 10 489.00 | | 71 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 781.00 | 1 599.00 | | 1 599 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 025.00 | 135 483.00 | 204 542.00 | 340 025.00 |
VI Groupe et associés | 308 829.00 | 308 829.00 | | 308 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382 934.00 | 382 934.00 | | 382 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 734.00 | 764 051.00 | 229 683.00 | 993 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 637 775.00 | 2 433 233.00 | 204 542.00 | 2 637 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |