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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 219 930.00 | 1 074 287.00 | 145 643.00 | 1 219 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 644.00 | 739 478.00 | 112 166.00 | 851 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 143 290.00 | 1 820 777.00 | 322 513.00 | 2 143 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 648.00 | | 392 648.00 | 392 648.00 |
BN En cours de production de biens | 59 884.00 | | 59 884.00 | 59 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 020.00 | 21 022.00 | 671 998.00 | 693 020.00 |
BZ Autres créances | 451 963.00 | 800.00 | 451 163.00 | 451 963.00 |
CF Disponibilités | 164 940.00 | | 164 940.00 | 164 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 635.00 | 21 822.00 | 1 753 812.00 | 1 775 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 918 925.00 | 1 842 599.00 | 2 076 326.00 | 3 918 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 927 608.00 | | | 927 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 837.00 | | | 50 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 337.00 | | | 1 258 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985.00 | | | 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 541.00 | | | 321 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 477.00 | | | 204 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 171.00 | | | 258 171.00 |
EA Autres dettes | 25 302.00 | | | 25 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 988.00 | | | 817 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 326.00 | | | 2 076 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 988.00 | | | 817 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 985.00 | | | 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
FG Production vendue services | 4 119 907.00 | | 4 119 907.00 | 4 119 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 119 940.00 | | 4 119 940.00 | 4 119 940.00 |
FM Production stockée | | | -57 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 073 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 167 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 023 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 090 663.00 | | | 4 090 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 039 825.00 | | | 4 039 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 837.00 | | | 50 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 132 833.00 | | 62 653.00 | 2 132 833.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 196.00 | 2 143 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 946.00 | 2 071 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 515.00 | | | 69 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 061 367.00 | | 62 153.00 | 2 061 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | 500.00 | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 710 492.00 | 162 231.00 | 51 946.00 | 1 710 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 703 480.00 | 162 231.00 | 51 946.00 | 1 703 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 324.00 | | 301.00 | 21 324.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 800.00 | | | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 124.00 | | 301.00 | 22 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 124.00 | | 301.00 | 22 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 477.00 | 204 477.00 | | 204 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 565.00 | 71 565.00 | | 71 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 666 110.00 | | | 666 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 742.00 | | | 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 910.00 | | | 26 910.00 |
VB T. V. A. | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
VC Groupe et associés | 418 486.00 | | | 418 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VI Groupe et associés | 321 541.00 | 321 541.00 | | 321 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 695.00 | | | 23 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 515.00 | 1 157 315.00 | 2 200.00 | 1 159 515.00 |
VW T.V.A. | 175 326.00 | 175 326.00 | | 175 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 988.00 | 817 988.00 | | 817 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 372.00 | | | 23 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 873.00 | | | 28 873.00 |
ST Autres comptes | 298 626.00 | | | 298 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 620.00 | | | 139 620.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YT Sous‐traitance | 613 723.00 | | | 613 723.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 360.00 | | | 59 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 933.00 | | | 28 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 305.00 | | | 52 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 760 407.00 | | | 760 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 439 719.00 | | | 439 719.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 140 204.00 | | | 1 140 204.00 |